みらい

（単位：千円）

前期

自　2020年11月１日

至　2021年４月30日

当期

自　2021年５月１日

至　2021年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,073,422

2,144,149

減価償却費

602,903

610,859

投資法人債発行費償却

1,258

1,607

受取利息

△25

△22

支払利息

203,770

212,392

固定資産除却損

24,519

-

固定資産圧縮損

8,518

-

営業未収入金の増減額（△は増加）

9,298

△110,073

前払費用の増減額（△は増加）

△574

1,574

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△57,176

営業未払金の増減額（△は減少）

△26,639

11,423

未払金の増減額（△は減少）

△19,819

24,998

未払消費税等の増減額（△は減少）

134,880

△314,647

前受金の増減額（△は減少）

△54,638

26,510

長期前払費用の増減額（△は増加）

55,604

54,513

信託有形固定資産の売却による減少額

6,465,965

-

その他

1,731

△5,958

小計

9,480,174

2,600,151

利息の受取額

25

22

利息の支払額

△204,754

△208,138

法人税等の支払額

△1,495

△755

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,273,949

2,391,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,655,736

△12,351

信託有形固定資産の取得による支出

△5,379,991

△650,724

預り敷金及び保証金の受入による収入

143,311

6,798

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△370,109

△278,365

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

173,511

58,053

使途制限付信託預金の預入による支出

△0

△0

その他の支出

△7,102

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,096,118

△876,589

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,500,000

-

短期借入金の返済による支出

△500,000

△3,000,000

長期借入れによる収入

1,500,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△1,500,000

△1,500,000

投資法人債の発行による収入

-

2,975,530

分配金の支払額

△2,374,306

△2,072,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

625,693

△2,097,319

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△196,475

△582,630

現金及び現金同等物の期首残高

5,471,011

5,274,535

現金及び現金同等物の期末残高

5,274,535

4,691,905