みらい

（単位：千円）

前期

自　2020年５月１日

至　2020年10月31日

当期

自　2020年11月１日

至　2021年４月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,378,002

2,073,422

減価償却費

611,946

602,903

投資法人債発行費償却

1,042

1,258

受取利息

△22

△25

支払利息

206,461

203,770

固定資産除却損

-

24,519

固定資産圧縮損

1,270

8,518

営業未収入金の増減額（△は増加）

3,836

9,298

前払費用の増減額（△は増加）

2,258

△574

未収消費税等の増減額（△は増加）

89,216

-

営業未払金の増減額（△は減少）

225,556

△26,639

未払金の増減額（△は減少）

16,338

△19,819

未払消費税等の増減額（△は減少）

135,890

134,880

前受金の増減額（△は減少）

27,527

△54,638

長期前払費用の増減額（△は増加）

55,015

55,604

信託有形固定資産の売却による減少額

2,613,847

6,465,965

その他

△1,110

1,731

小計

6,367,078

9,480,174

利息の受取額

22

25

利息の支払額

△205,439

△204,754

法人税等の支払額

△709

△1,495

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,160,951

9,273,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△4,655,736

信託有形固定資産の取得による支出

△431,646

△5,379,991

預り敷金及び保証金の受入による収入

-

143,311

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△432,036

△370,109

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

174,674

173,511

使途制限付信託預金の預入による支出

△0

△0

その他の支出

△4,632

△7,102

その他の収入

6,663

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△686,979

△10,096,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

3,500,000

短期借入金の返済による支出

△3,000,000

△500,000

長期借入れによる収入

-

1,500,000

長期借入金の返済による支出

-

△1,500,000

投資法人債の発行による収入

987,031

-

分配金の支払額

△2,594,771

△2,374,306

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,607,739

625,693

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

866,232

△196,475

現金及び現金同等物の期首残高

4,604,778

5,471,011

現金及び現金同等物の期末残高

5,471,011

5,274,535