みらい

（単位：千円）

前期

自　2019年11月１日

至　2020年４月30日

当期

自　2020年５月１日

至　2020年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,595,179

2,378,002

減価償却費

590,743

611,946

投資法人債発行費償却

610

1,042

投資口交付費

25,492

-

受取利息

△34

△22

支払利息

199,223

206,461

固定資産圧縮損

26,747

1,270

営業未収入金の増減額（△は増加）

38,014

3,836

前払費用の増減額（△は増加）

△1,780

2,258

未収消費税等の増減額（△は増加）

△45,340

89,216

営業未払金の増減額（△は減少）

△120,663

225,556

未払金の増減額（△は減少）

13,032

16,338

未払消費税等の増減額（△は減少）

△260,806

135,890

前受金の増減額（△は減少）

29,262

27,527

長期前払費用の増減額（△は増加）

45,358

55,015

信託有形固定資産の売却による減少額

2,919,891

2,613,847

その他

27,381

△1,110

小計

6,082,313

6,367,078

利息の受取額

34

22

利息の支払額

△199,175

△205,439

法人税等の支払額

△1,259

△709

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,881,912

6,160,951

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△14,159,666

△431,646

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△117,377

△432,036

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

769,711

174,674

使途制限付信託預金の預入による支出

△0

△0

その他の支出

△12,321

△4,632

その他の収入

-

6,663

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,519,653

△686,979

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,000,000

-

短期借入金の返済による支出

-

△3,000,000

投資法人債の発行による収入

-

987,031

投資口の発行による収入

4,416,050

-

分配金の支払額

△2,470,583

△2,594,771

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,945,467

△4,607,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,692,274

866,232

現金及び現金同等物の期首残高

7,297,053

4,604,778

現金及び現金同等物の期末残高

4,604,778

5,471,011