みらい

（単位：千円）

前期

自　2019年５月１日

至　2019年10月31日

当期

自　2019年11月１日

至　2020年４月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,474,113

2,595,179

減価償却費

564,066

590,743

投資法人債発行費償却

610

610

投資口交付費

-

25,492

受取利息

△22

△34

支払利息

199,883

199,223

固定資産圧縮損

942

26,747

営業未収入金の増減額（△は増加）

△2,655

38,014

前払費用の増減額（△は増加）

△12,230

△1,780

未収消費税等の増減額（△は増加）

230,350

△45,340

営業未払金の増減額（△は減少）

74,580

△120,663

未払金の増減額（△は減少）

64,994

13,032

未払消費税等の増減額（△は減少）

260,806

△260,806

前受金の増減額（△は減少）

△11,558

29,262

長期前払費用の増減額（△は増加）

△109,576

45,358

信託有形固定資産の売却による減少額

1,997,714

2,919,891

その他

△28,200

27,381

小計

5,703,817

6,082,313

利息の受取額

22

34

利息の支払額

△204,158

△199,175

法人税等の支払額

△842

△1,259

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,498,838

5,881,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△304,383

△14,159,666

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△115,836

△117,377

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

117,625

769,711

使途制限付信託預金の預入による支出

△0

△0

その他の支出

△1,320

△12,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

△303,915

△13,519,653

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

3,000,000

投資口の発行による収入

-

4,416,050

分配金の支払額

△2,271,097

△2,470,583

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,271,097

4,945,467

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,923,825

△2,692,274

現金及び現金同等物の期首残高

4,373,227

7,297,053

現金及び現金同等物の期末残高

7,297,053

4,604,778