みらい

（単位：千円）

前期

自　2018年11月１日

至　2019年４月30日

当期

自　2019年５月１日

至　2019年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,272,372

2,474,113

減価償却費

553,581

564,066

投資法人債発行費償却

610

610

投資口交付費

18,899

-

受取利息

△18

△22

支払利息

196,676

199,883

固定資産圧縮損

24,718

942

営業未収入金の増減額（△は増加）

△17,230

△2,655

前払費用の増減額（△は増加）

△23,404

△12,230

未収消費税等の増減額（△は増加）

△78,607

230,350

営業未払金の増減額（△は減少）

△81,336

74,580

未払金の増減額（△は減少）

24,771

64,994

未払消費税等の増減額（△は減少）

-

260,806

前受金の増減額（△は減少）

75,705

△11,558

長期前払費用の増減額（△は増加）

4,261

△109,576

信託有形固定資産の売却による減少額

-

1,997,714

その他

△2,450

△28,200

小計

2,968,548

5,703,817

利息の受取額

18

22

利息の支払額

△192,266

△204,158

法人税等の支払額

△763

△842

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,775,537

5,498,838

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△21,849,054

△304,383

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△204,920

△115,836

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

634,492

117,625

使途制限付信託預金の預入による支出

△0

△0

その他の支出

△106

△1,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,419,590

△303,915

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

10,500,000

-

投資口の発行による収入

9,399,153

-

分配金の支払額

△1,922,346

△2,271,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,976,806

△2,271,097

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△667,246

2,923,825

現金及び現金同等物の期首残高

5,040,473

4,373,227

現金及び現金同等物の期末残高

4,373,227

7,297,053