みらい

（単位：千円）

前期

自　2018年５月１日

至　2018年10月31日

当期

自　2018年11月１日

至　2019年４月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,923,183

2,272,372

減価償却費

453,276

553,581

投資法人債発行費償却

406

610

投資口交付費

44,235

18,899

受取利息

△23

△18

支払利息

168,965

196,676

固定資産圧縮損

-

24,718

営業未収入金の増減額（△は増加）

△26,332

△17,230

未収入金の増減額（△は増加）

151,450

-

前払費用の増減額（△は増加）

5,448

△23,404

未収消費税等の増減額（△は増加）

△151,742

△78,607

営業未払金の増減額（△は減少）

△41,483

△81,336

未払金の増減額（△は減少）

10,829

24,771

未払消費税等の増減額（△は減少）

△140,698

-

前受金の増減額（△は減少）

62,593

75,705

長期前払費用の増減額（△は増加）

7,681

4,261

その他

12,150

△2,450

小計

2,479,941

2,968,548

利息の受取額

23

18

利息の支払額

△171,811

△192,266

法人税等の支払額

△998

△763

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,307,154

2,775,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△15,355,562

△21,849,054

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△110,066

△204,920

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

734,027

634,492

使途制限付信託預金の預入による支出

△0

△0

その他の支出

△31,131

△106

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,762,733

△21,419,590

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△1,000,000

-

長期借入れによる収入

6,700,000

10,500,000

投資法人債の発行による収入

987,790

-

投資口の発行による収入

7,719,923

9,399,153

分配金の支払額

△1,701,790

△1,922,346

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,705,924

17,976,806

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

250,345

△667,246

現金及び現金同等物の期首残高

4,790,128

5,040,473

現金及び現金同等物の期末残高

5,040,473

4,373,227