みらい

（単位：千円）

前期

自　2023年11月１日

至　2024年４月30日

当期

自　2024年５月１日

至　2024年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,273,141

2,400,927

減価償却費

773,665

805,505

投資法人債発行費償却

2,990

2,990

投資口交付費

22,769

-

受取利息

△22

△485

支払利息

288,091

320,438

営業未収入金の増減額（△は増加）

△3,577

△14,835

前払費用の増減額（△は増加）

2,891

△37,402

未収消費税等の増減額（△は増加）

△211,917

211,917

営業未払金の増減額（△は減少）

△118,438

61,395

未払金の増減額（△は減少）

△12,741

45,857

未払消費税等の増減額（△は減少）

△81,355

339,052

前受金の増減額（△は減少）

58,616

△692

長期前払費用の増減額（△は増加）

△61,283

△75,458

その他

38,840

△60

小計

2,971,670

4,059,148

利息の受取額

22

485

利息の支払額

△287,887

△320,318

法人税等の支払額

△604

△30,825

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,683,201

3,708,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,120

-

信託有形固定資産の取得による支出

△13,143,606

△592,034

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,200

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

3,227

-

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△116,346

△205,401

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

673,666

129,105

その他の支出

△700

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,611,081

△668,330

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

-

短期借入金の返済による支出

-

△500,000

長期借入れによる収入

22,400,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△16,500,000

△1,500,000

投資口の発行による収入

5,543,574

-

分配金の支払額

△2,151,711

△2,193,813

その他の支出

△9,442

△12,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,782,420

△2,206,272

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△145,459

833,887

現金及び現金同等物の期首残高

5,460,273

5,314,813

現金及び現金同等物の期末残高

5,314,813

6,148,701