みらい

（単位：千円）

前期

自　2024年５月１日

至　2024年10月31日

当期

自　2024年11月１日

至　2025年４月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,400,927

2,573,705

減価償却費

805,505

789,497

投資法人債発行費償却

2,990

2,990

受取利息

△485

△2,664

支払利息

320,438

355,471

固定資産除却損

-

1,087

営業未収入金の増減額（△は増加）

△14,835

△11,998

前払費用の増減額（△は増加）

△37,402

18,328

未収消費税等の増減額（△は増加）

211,917

-

営業未払金の増減額（△は減少）

61,395

△105,641

未払金の増減額（△は減少）

45,857

323

未払消費税等の増減額（△は減少）

339,052

△70,555

前受金の増減額（△は減少）

△692

△50,943

長期前払費用の増減額（△は増加）

△75,458

60,759

信託有形固定資産の売却による減少額

-

8,266,042

その他

△60

3,573

小計

4,059,148

11,829,975

利息の受取額

485

2,664

利息の支払額

△320,318

△355,171

法人税等の支払額

△30,825

△938

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,708,490

11,476,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△800,000

有形固定資産の取得による支出

-

△3,430

信託有形固定資産の取得による支出

△592,034

△8,551,215

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△205,401

△471,743

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

129,105

422,728

その他の支出

-

41,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

△668,330

△9,361,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△500,000

-

長期借入れによる収入

2,000,000

9,500,000

長期借入金の返済による支出

△1,500,000

△9,500,000

分配金の支払額

△2,193,813

△2,396,059

その他の支出

△12,459

△14,086

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,206,272

△2,410,146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

833,887

△295,376

現金及び現金同等物の期首残高

5,314,813

6,148,701

現金及び現金同等物の期末残高

6,148,701

5,853,324