日本ホテル＆レジデンシャル

（単位：千円）

前期

自　2023年 6月 1日

至　2023年11月30日

当期

自　2023年12月 1日

至　2024年 5月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

342,442

368,624

減価償却費

418,545

429,146

融資関連費用

131,989

139,009

受取利息

△15

△9

支払利息

43,851

57,474

補助金収入

-

△16,400

固定資産圧縮損

-

16,400

固定資産除却損

841

4,041

営業未収入金の増減額（△は増加）

△11,110

4,525

営業未払金の増減額（△は減少）

45,428

△38,665

未収消費税等の増減額（△は増加）

△29,289

42,073

未払消費税等の増減額（△は減少）

-

46,083

前払費用の増減額（△は増加）

△90,656

△44,289

長期前払費用の増減額（△は増加）

△9,425

104

未払金の増減額（△は減少）

△5,644

6,467

前受金の増減額（△は減少）

16,167

△4,496

その他

6,599

△4,117

小計

859,725

1,005,971

利息の受取額

15

9

利息の支払額

△43,770

△57,428

法人税等の支払額

△814

△915

営業活動によるキャッシュ・フロー

815,156

947,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△204,244

△118,056

信託有形固定資産の取得による支出

△5,049,771

△1,291

無形固定資産の取得による支出

△1,308

-

預り敷金及び保証金の返還による支出

△44

-

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

45,589

459

使途制限付預金の預入による支出

△8,878

-

使途制限付信託預金の預入による支出

△45,589

△459

補助金の受取額

-

16,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,264,247

△102,947

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

1,677,379

長期借入れによる収入

3,275,000

8,341,070

短期借入金の返済による支出

-

△739,829

長期借入金の返済による支出

△146,724

△9,522,048

分配金の支払額

△341,246

△345,103

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,787,028

△588,530

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,662,062

256,158

現金及び現金同等物の期首残高

2,150,704

488,642

現金及び現金同等物の期末残高

488,642

744,800