日本ホテル＆レジデンシャル

（単位：千円）

前期

自　2022年12月 1日

至　2023年 5月31日

当期

自　2023年 6月 1日

至　2023年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

349,858

342,442

減価償却費

416,019

418,545

融資関連費用

129,473

131,989

受取利息

△9

△15

支払利息

41,193

43,851

補助金収入

△14,396

-

固定資産圧縮損

14,396

-

固定資産除却損

1,595

841

営業未収入金の増減額（△は増加）

-

△11,110

営業未払金の増減額（△は減少）

△47,328

45,428

未収消費税等の増減額（△は増加）

△12,783

△29,289

未払消費税等の増減額（△は減少）

△77,895

-

前払費用の増減額（△は増加）

△123,883

△90,656

長期前払費用の増減額（△は増加）

1,125

△9,425

未払金の増減額（△は減少）

△10,413

△5,644

前受金の増減額（△は減少）

△106,463

16,167

有形固定資産の売却による減少額

1,435,903

-

その他

6,274

6,599

小計

2,002,665

859,725

利息の受取額

9

15

利息の支払額

△45,259

△43,770

法人税等の支払額

△888

△814

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,956,527

815,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△112,968

△204,244

信託有形固定資産の取得による支出

-

△5,049,771

無形固定資産の取得による支出

-

△1,308

預り敷金及び保証金の返還による支出

△55,221

△44

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

-

45,589

使途制限付預金の払出による収入

59,505

-

使途制限付預金の預入による支出

-

△8,878

使途制限付信託預金の預入による支出

-

△45,589

補助金の受取額

14,396

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△94,288

△5,264,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

968,079

-

長期借入れによる収入

9,619,061

3,275,000

短期借入金の返済による支出

△5,460,222

-

長期借入金の返済による支出

△5,991,097

△146,724

分配金の支払額

△330,427

△341,246

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,194,606

2,787,028

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

667,632

△1,662,062

現金及び現金同等物の期首残高

1,483,071

2,150,704

現金及び現金同等物の期末残高

2,150,704

488,642