日本ホテル＆レジデンシャル

（単位：千円）

前期

自　2022年 6月 1日

至　2022年11月30日

当期

自　2022年12月 1日

至　2023年 5月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

327,925

349,858

減価償却費

441,246

416,019

融資関連費用

126,206

129,473

受取利息

△13

△9

支払利息

49,339

41,193

補助金収入

-

△14,396

固定資産圧縮損

-

14,396

固定資産除却損

1,302

1,595

営業未払金の増減額（△は減少）

48,560

△47,328

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△12,783

未払消費税等の増減額（△は減少）

△39,675

△77,895

前払費用の増減額（△は増加）

△34,920

△123,883

長期前払費用の増減額（△は増加）

1,125

1,125

未払金の増減額（△は減少）

5,858

△10,413

前受金の増減額（△は減少）

83,527

△106,463

有形固定資産の売却による減少額

1,843,192

1,435,903

その他

△5,198

6,274

小計

2,848,475

2,002,665

利息の受取額

13

9

利息の支払額

△48,314

△45,259

法人税等の支払額

△1,014

△888

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,799,160

1,956,527

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△270,113

△112,968

無形固定資産の取得による支出

△25,952

-

預り敷金及び保証金の返還による支出

△59,392

△55,221

使途制限付預金の払出による収入

61,118

59,505

補助金の受取額

-

14,396

投資活動によるキャッシュ・フロー

△294,340

△94,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,387,043

968,079

長期借入れによる収入

-

9,619,061

短期借入金の返済による支出

△2,030,196

△5,460,222

長期借入金の返済による支出

△853,980

△5,991,097

分配金の支払額

△357,962

△330,427

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,855,095

△1,194,606

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

649,724

667,632

現金及び現金同等物の期首残高

833,347

1,483,071

現金及び現金同等物の期末残高

1,483,071

2,150,704