日本ホテル＆レジデンシャル

（単位：千円）

前期

自　2021年12月 1日

至　2022年 5月31日

当期

自　2022年 6月 1日

至　2022年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

354,835

327,925

減価償却費

441,040

441,246

融資関連費用

134,905

126,206

受取利息

△13

△13

支払利息

54,234

49,339

固定資産除却損

1,136

1,302

営業未払金の増減額（△は減少）

△41,272

48,560

未払消費税等の増減額（△は減少）

96,799

△39,675

前払費用の増減額（△は増加）

△84,297

△34,920

長期前払費用の増減額（△は増加）

1,125

1,125

未払金の増減額（△は減少）

△3,041

5,858

前受金の増減額（△は減少）

△14,938

83,527

有形固定資産の売却による減少額

1,596,838

1,843,192

その他

△3,049

△5,198

小計

2,534,302

2,848,475

利息の受取額

13

13

利息の支払額

△59,372

△48,314

法人税等の支払額

△957

△1,014

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,473,986

2,799,160

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△95,099

△270,113

無形固定資産の取得による支出

-

△25,952

預り敷金及び保証金の返還による支出

△74,979

△59,392

使途制限付預金の払出による収入

80,143

61,118

投資活動によるキャッシュ・フロー

△89,935

△294,340

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,467,044

1,387,043

長期借入れによる収入

3,215,322

-

短期借入金の返済による支出

△10,749,830

△2,030,196

長期借入金の返済による支出

△3,236,740

△853,980

分配金の支払額

△396,795

△357,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,700,998

△1,855,095

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△316,947

649,724

現金及び現金同等物の期首残高

1,150,295

833,347

現金及び現金同等物の期末残高

833,347

1,483,071