日本ホテル＆レジデンシャル

（単位：千円）

前期

自　2021年 6月 1日

至　2021年11月30日

当期

自　2021年12月 1日

至　2022年 5月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

393,492

354,835

減価償却費

452,782

441,040

融資関連費用

102,177

134,905

受取利息

△10

△13

支払利息

56,914

54,234

固定資産除却損

－

1,136

営業未払金の増減額（△は減少）

41,360

△41,272

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14,058

96,799

前払費用の増減額（△は増加）

△48,998

△84,297

長期前払費用の増減額（△は増加）

1,125

1,125

未払金の増減額（△は減少）

5,128

△3,041

前受金の増減額（△は減少）

△1,733

△14,938

有形固定資産の売却による減少額

－

1,596,838

その他

3,574

△3,049

小計

991,754

2,534,302

利息の受取額

10

13

利息の支払額

△56,007

△59,372

法人税等の支払額

△934

△957

営業活動によるキャッシュ・フロー

934,823

2,473,986

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△103,970

△95,099

預り敷金及び保証金の返還による支出

△251

△74,979

使途制限付預金の払出による収入

－

80,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

△104,222

△89,935

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,279,477

8,467,044

長期借入れによる収入

－

3,215,322

短期借入金の返済による支出

△5,224,520

△10,749,830

長期借入金の返済による支出

△2,302,890

△3,236,740

分配金の支払額

△463,633

△396,795

財務活動によるキャッシュ・フロー

△711,566

△2,700,998

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

119,034

△316,947

現金及び現金同等物の期首残高

1,031,260

1,150,295

現金及び現金同等物の期末残高

1,150,295

833,347