日本ホテル＆レジデンシャル

（単位：千円）

前期

自　2019年12月１日

至　2020年５月31日

当期

自　2020年６月１日

至　2020年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

546,045

467,639

減価償却費

439,012

444,973

融資関連費用

69,268

73,230

受取利息

△10

△10

支払利息

63,464

54,683

固定資産除却損

233

－

営業未払金の増減額（△は減少）

△41,203

44,552

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,419

△4,533

前払費用の増減額（△は増加）

△45,468

△25,371

長期前払費用の増減額（△は増加）

36,785

1,125

未払金の増減額（△は減少）

△759

△7,061

前受金の増減額（△は減少）

△534

△14,902

有形固定資産の売却による減少額

－

779,417

その他

△429

1,573

小計

1,062,985

1,815,315

利息の受取額

10

10

利息の支払額

△65,829

△54,822

法人税等の支払額

△952

△937

営業活動によるキャッシュ・フロー

996,214

1,759,566

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△170,933

△152,348

無形固定資産の取得による支出

－

△147,672

預り敷金及び保証金の返還による支出

－

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△170,933

△300,034

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

1,472,605

長期借入れによる収入

3,820,340

－

短期借入金の返済による支出

△340,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,755,250

△2,348,880

分配金の支払額

△568,363

△547,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

△843,273

△1,424,162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,992

35,369

現金及び現金同等物の期首残高

903,390

885,397

現金及び現金同等物の期末残高

885,397

920,767