日本ホテル＆レジデンシャル

（単位：千円）

前期

自　2019年６月１日

至　2019年11月30日

当期

自　2019年12月１日

至　2020年５月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

566,511

546,045

減価償却費

434,211

439,012

融資関連費用

65,642

69,268

受取利息

△10

△10

支払利息

64,257

63,464

固定資産除却損

－

233

営業未払金の増減額（△は減少）

41,203

△41,203

未払消費税等の増減額（△は減少）

27,698

△3,419

前払費用の増減額（△は増加）

△12,896

△45,468

長期前払費用の増減額（△は増加）

1,125

36,785

未払金の増減額（△は減少）

2,173

△759

前受金の増減額（△は減少）

2,711

△534

その他

379

△429

小計

1,193,008

1,062,985

利息の受取額

10

10

利息の支払額

△61,071

△65,829

法人税等の支払額

△867

△952

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,131,078

996,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△144,673

△170,933

預り敷金及び保証金の返還による支出

△18

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△144,691

△170,933

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

3,820,340

短期借入金の返済による支出

△10,000

△340,000

長期借入金の返済による支出

△186,500

△3,755,250

分配金の支払額

△562,479

△568,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

△758,979

△843,273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

227,407

△17,992

現金及び現金同等物の期首残高

675,983

903,390

現金及び現金同等物の期末残高

903,390

885,397