日本ホテル＆レジデンシャル

（単位：千円）

前期

自　2018年12月１日

至　2019年５月31日

当期

自　2019年６月１日

至　2019年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

560,389

566,511

減価償却費

428,782

434,211

融資関連費用

75,774

65,642

受取利息

△10

△10

支払利息

62,352

64,257

補助金収入

△11,250

－

固定資産圧縮損

11,250

－

営業未払金の増減額（△は減少）

△41,847

41,203

未払消費税等の増減額（△は減少）

△67,079

27,698

前払費用の増減額（△は増加）

3,361

△12,896

長期前払費用の増減額（△は増加）

△68,975

1,125

未払金の増減額（△は減少）

△2,643

2,173

前受金の増減額（△は減少）

441

2,711

その他

422

379

小計

950,966

1,193,008

利息の受取額

10

10

利息の支払額

△65,389

△61,071

法人税等の支払額

△973

△867

営業活動によるキャッシュ・フロー

884,614

1,131,078

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△198,020

△144,673

預り敷金及び保証金の返還による支出

－

△18

補助金の受取額

11,250

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△186,770

△144,691

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

350,000

－

長期借入れによる収入

6,576,106

－

短期借入金の返済による支出

－

△10,000

長期借入金の返済による支出

△7,262,750

△186,500

分配金の支払額

△580,365

△562,479

財務活動によるキャッシュ・フロー

△917,009

△758,979

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△219,165

227,407

現金及び現金同等物の期首残高

895,148

675,983

現金及び現金同等物の期末残高

675,983

903,390