日本ホテル＆レジデンシャル

（単位：千円）

前期

自　2018年６月１日

至　2018年11月30日

当期

自　2018年12月１日

至　2019年５月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

578,593

560,389

減価償却費

422,799

428,782

融資関連費用

72,451

75,774

受取利息

△10

△10

支払利息

64,353

62,352

補助金収入

－

△11,250

固定資産圧縮損

－

11,250

営業未払金の増減額（△は減少）

41,005

△41,847

未収消費税等の増減額（△は増加）

547,941

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

82,313

△67,079

前払費用の増減額（△は増加）

△15,873

3,361

長期前払費用の増減額（△は増加）

1,125

△68,975

未払金の増減額（△は減少）

3,388

△2,643

前受金の増減額（△は減少）

△2,981

441

その他

399

422

小計

1,795,505

950,966

利息の受取額

10

10

利息の支払額

△65,863

△65,389

法人税等の支払額

△955

△973

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,728,695

884,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△287,828

△198,020

補助金の受取額

－

11,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△287,828

△186,770

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

350,000

長期借入れによる収入

－

6,576,106

短期借入金の返済による支出

△580,000

－

長期借入金の返済による支出

△236,500

△7,262,750

分配金の支払額

△573,069

△580,365

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,389,569

△917,009

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

51,297

△219,165

現金及び現金同等物の期首残高

843,851

895,148

現金及び現金同等物の期末残高

895,148

675,983