日本ホテル＆レジデンシャル

（単位：千円）

前期

自　2024年 6月 1日

至　2024年11月30日

当期

自　2024年12月 1日

至　2025年 5月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

430,252

624,024

減価償却費

432,043

462,077

投資口交付費

－

13,032

融資関連費用

65,436

84,749

受取利息

△199

△1,090

支払利息

67,066

140,762

補助金収入

－

△34,650

固定資産圧縮損

－

34,499

固定資産除却損

498

－

営業未収入金の増減額（△は増加）

6,036

△84

営業未払金の増減額（△は減少）

30,529

△17,557

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△79,507

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,665

△33,418

前払費用の増減額（△は増加）

△25,965

△23,605

長期前払費用の増減額（△は増加）

1,125

10,137

未払金の増減額（△は減少）

△6,005

15,024

前受金の増減額（△は減少）

10,826

72,052

その他

△53

2,165

小計

998,926

1,268,613

利息の受取額

199

1,090

利息の支払額

△66,612

△139,926

法人税等の支払額

△1,023

△1,116

営業活動によるキャッシュ・フロー

931,490

1,128,661

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△111,994

△248,122

信託有形固定資産の取得による支出

△9,666

△13,455,073

預り敷金及び保証金の返還による支出

△0

－

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

－

195,144

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△183

△2,097

使途制限付預金の払戻による収入

－

263

使途制限付信託預金の払戻による収入

183

－

使途制限付信託預金の預入による支出

－

△229,330

補助金の受取額

－

34,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

△121,660

△13,704,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

295,000

長期借入れによる収入

－

9,389,471

短期借入金の返済による支出

△10,524

△934,475

長期借入金の返済による支出

△136,200

△136,200

投資口の発行による収入

－

4,697,722

分配金の支払額

△370,524

△432,677

財務活動によるキャッシュ・フロー

△517,249

12,878,841

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

292,580

302,937

現金及び現金同等物の期首残高

744,800

1,037,381

現金及び現金同等物の期末残高

1,037,381

1,340,318