日本ホテル＆レジデンシャル

（単位：千円）

前期

自　2023年12月 1日

至　2024年 5月31日

当期

自　2024年 6月 1日

至　2024年11月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

368,624

430,252

減価償却費

429,146

432,043

融資関連費用

139,009

65,436

受取利息

△9

△199

支払利息

57,474

67,066

補助金収入

△16,400

-

固定資産圧縮損

16,400

-

固定資産除却損

4,041

498

営業未収入金の増減額（△は増加）

4,525

6,036

営業未払金の増減額（△は減少）

△38,665

30,529

未収消費税等の増減額（△は増加）

42,073

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

46,083

△12,665

前払費用の増減額（△は増加）

△44,289

△25,965

長期前払費用の増減額（△は増加）

104

1,125

未払金の増減額（△は減少）

6,467

△6,005

前受金の増減額（△は減少）

△4,496

10,826

その他

△4,117

△53

小計

1,005,971

998,926

利息の受取額

9

199

利息の支払額

△57,428

△66,612

法人税等の支払額

△915

△1,023

営業活動によるキャッシュ・フロー

947,636

931,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△118,056

△111,994

信託有形固定資産の取得による支出

△1,291

△9,666

預り敷金及び保証金の返還による支出

-

△0

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

459

-

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

-

△183

使途制限付信託預金の払戻による収入

-

183

使途制限付信託預金の預入による支出

△459

-

補助金の受取額

16,400

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△102,947

△121,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,677,379

-

長期借入れによる収入

8,341,070

-

短期借入金の返済による支出

△739,829

△10,524

長期借入金の返済による支出

△9,522,048

△136,200

分配金の支払額

△345,103

△370,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

△588,530

△517,249

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

256,158

292,580

現金及び現金同等物の期首残高

488,642

744,800

現金及び現金同等物の期末残高

744,800

1,037,381