日本ホテル＆レジデンシャル

（単位：千円）

前期

（2023年11月30日）

当期

（2024年5月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,570,386

1,783,405

信託現金及び信託預金

97,181

140,780

前払費用

180,172

136,776

営業未収入金

11,110

6,585

未収消費税等

42,073

-

その他

3,598

3,042

流動資産合計

1,904,523

2,070,591

固定資産

有形固定資産

建物

24,155,919

24,277,603

減価償却累計額

△5,276,598

△5,687,775

建物（純額）

18,879,320

18,589,827

構築物

35,989

35,989

減価償却累計額

△6,259

△7,424

構築物（純額）

29,729

28,564

機械及び装置

600

600

減価償却累計額

△203

△221

機械及び装置（純額）

396

378

工具、器具及び備品

19,397

24,746

減価償却累計額

△7,833

△9,461

工具、器具及び備品（純額）

11,564

15,284

土地

9,097,457

9,097,457

信託建物

1,042,242

1,050,835

減価償却累計額

△6,059

△18,230

信託建物（純額）

1,036,183

1,032,605

信託工具、器具及び備品

-

545

減価償却累計額

-

△17

信託工具、器具及び備品（純額）

-

527

信託土地

4,007,528

4,007,528

有形固定資産合計

33,062,180

32,772,175

無形固定資産

借地権

321,541

319,805

ソフトウエア

1,240

1,109

無形固定資産合計

322,781

320,914

投資その他の資産

繰延税金資産

14

18

長期前払費用

127,159

167,432

差入敷金及び保証金

10,089

10,089

投資その他の資産合計

137,264

177,540

固定資産合計

33,522,226

33,270,630

資産合計

35,426,749

35,341,222

（単位：千円）

前期

（2023年11月30日）

当期

（2024年5月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

96,806

96,509

短期借入金

-

945,000

１年内返済予定の長期借入金

9,488,162

272,401

未払金

75,122

81,590

未払費用

291

336

未払法人税等

914

993

未払消費税等

-

46,083

前受金

223,623

219,126

その他

8,712

3,297

流動負債合計

9,893,633

1,665,338

固定負債

長期借入金

3,400,000

11,519,036

預り敷金及び保証金

1,040,803

1,040,803

信託預り敷金及び保証金

45,589

46,048

資産除去債務

79,107

79,293

固定負債合計

4,565,499

12,685,182

負債合計

14,459,133

14,350,520

純資産の部

投資主資本

出資総額

20,653,023

20,653,023

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△27,000

△30,060

出資総額控除額合計

△27,000

△30,060

出資総額（純額）

20,626,022

20,622,962

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

341,594

367,739

剰余金合計

341,594

367,739

投資主資本合計

20,967,616

20,990,702

純資産合計

20,967,616

20,990,702

負債純資産合計

35,426,749

35,341,222