日本ホテル＆レジデンシャル

（単位：千円）

前期

（2023年5月31日）

当期

（2023年11月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,275,162

1,570,386

信託現金及び信託預金

-

97,181

前払費用

205,239

180,172

営業未収入金

-

11,110

未収消費税等

12,783

42,073

その他

5,003

3,598

流動資産合計

3,498,189

1,904,523

固定資産

有形固定資産

建物

24,020,462

24,155,919

減価償却累計額

△4,868,682

△5,276,598

建物（純額）

19,151,779

18,879,320

構築物

29,989

35,989

減価償却累計額

△5,127

△6,259

構築物（純額）

24,861

29,729

機械及び装置

600

600

減価償却累計額

△185

△203

機械及び装置（純額）

414

396

工具、器具及び備品

17,692

19,397

減価償却累計額

△6,464

△7,833

工具、器具及び備品（純額）

11,227

11,564

土地

9,097,457

9,097,457

信託建物

-

1,042,242

減価償却累計額

-

△6,059

信託建物（純額）

-

1,036,183

信託土地

-

4,007,528

有形固定資産合計

28,285,739

33,062,180

無形固定資産

借地権

323,277

321,541

ソフトウエア

-

1,240

無形固定資産合計

323,277

322,781

投資その他の資産

繰延税金資産

10

14

長期前払費用

9,000

127,159

差入敷金及び保証金

10,089

10,089

投資その他の資産合計

19,099

137,264

固定資産合計

28,628,117

33,522,226

資産合計

32,126,307

35,426,749

（単位：千円）

前期

（2023年5月31日）

当期

（2023年11月30日）

負債の部

流動負債

営業未払金

110,491

96,806

１年内返済予定の長期借入金

9,634,887

9,488,162

未払金

80,766

75,122

未払費用

209

291

未払法人税等

812

914

前受金

207,455

223,623

その他

5,111

8,712

流動負債合計

10,039,734

9,893,633

固定負債

長期借入金

-

3,400,000

預り敷金及び保証金

1,040,847

1,040,803

信託預り敷金及び保証金

-

45,589

資産除去債務

79,798

79,107

固定負債合計

1,120,645

4,565,499

負債合計

11,160,380

14,459,133

純資産の部

投資主資本

出資総額

20,653,023

20,653,023

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△36,179

△27,000

出資総額控除額合計

△36,179

△27,000

出資総額（純額）

20,616,843

20,626,022

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

349,082

341,594

剰余金合計

349,082

341,594

投資主資本合計

20,965,926

20,967,616

純資産合計

20,965,926

20,967,616

負債純資産合計

32,126,307

35,426,749