日本ホテル＆レジデンシャル

（単位：千円）

前期

（2022年11月30日）

当期

（2023年5月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,667,035

3,275,162

前払費用

101,550

205,239

未収消費税等

-

12,783

その他

4,829

5,003

流動資産合計

2,773,414

3,498,189

固定資産

有形固定資産

建物

24,648,005

24,020,462

減価償却累計額

△4,611,639

△4,868,682

建物（純額）

20,036,366

19,151,779

構築物

50,849

29,989

減価償却累計額

△4,337

△5,127

構築物（純額）

46,511

24,861

機械及び装置

600

600

減価償却累計額

△168

△185

機械及び装置（純額）

431

414

工具、器具及び備品

16,702

17,692

減価償却累計額

△5,173

△6,464

工具、器具及び備品（純額）

11,528

11,227

土地

9,946,436

9,097,457

建設仮勘定

6,790

-

有形固定資産合計

30,048,064

28,285,739

無形固定資産

借地権

325,013

323,277

無形固定資産合計

325,013

323,277

投資その他の資産

繰延税金資産

13

10

長期前払費用

10,125

9,000

差入敷金及び保証金

10,089

10,089

投資その他の資産合計

20,228

19,099

固定資産合計

30,393,307

28,628,117

資産合計

33,166,721

32,126,307

（単位：千円）

前期

（2022年11月30日）

当期

（2023年5月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

117,571

110,491

短期借入金

4,489,185

-

１年内返済予定の長期借入金

5,900,601

9,634,887

未払金

91,180

80,766

未払費用

4,275

209

未払法人税等

886

812

未払消費税等

77,895

-

前受金

313,919

207,455

その他

5,716

5,111

流動負債合計

11,001,233

10,039,734

固定負債

預り敷金及び保証金

1,096,069

1,040,847

資産除去債務

122,106

79,798

固定負債合計

1,218,175

1,120,645

負債合計

12,219,408

11,160,380

純資産の部

投資主資本

出資総額

20,653,023

20,653,023

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△32,884

△36,179

出資総額控除額合計

△32,884

△36,179

出資総額（純額）

20,620,138

20,616,843

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

327,173

349,082

剰余金合計

327,173

349,082

投資主資本合計

20,947,312

20,965,926

純資産合計

20,947,312

20,965,926

負債純資産合計

33,166,721

32,126,307