日本ホテル＆レジデンシャル

（単位：千円）

前期

（2022年5月31日）

当期

（2022年11月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,078,429

2,667,035

前払費用

180,239

101,550

その他

6,433

4,829

流動資産合計

2,265,102

2,773,414

固定資産

有形固定資産

建物

25,880,675

24,648,005

減価償却累計額

△4,403,860

△4,611,639

建物（純額）

21,476,814

20,036,366

構築物

29,989

50,849

減価償却累計額

△3,199

△4,337

構築物（純額）

26,789

46,511

機械及び装置

600

600

減価償却累計額

△150

△168

機械及び装置（純額）

449

431

工具、器具及び備品

16,314

16,702

減価償却累計額

△4,310

△5,173

工具、器具及び備品（純額）

12,004

11,528

土地

10,657,384

9,946,436

建設仮勘定

-

6,790

有形固定資産合計

32,173,441

30,048,064

無形固定資産

借地権

300,798

325,013

無形固定資産合計

300,798

325,013

投資その他の資産

繰延税金資産

19

13

長期前払費用

11,250

10,125

差入敷金及び保証金

10,089

10,089

投資その他の資産合計

21,359

20,228

固定資産合計

32,495,599

30,393,307

資産合計

34,760,701

33,166,721

（単位：千円）

前期

（2022年5月31日）

当期

（2022年11月30日）

負債の部

流動負債

営業未払金

169,075

117,571

短期借入金

5,119,741

4,489,185

１年内返済予定の長期借入金

6,754,582

5,900,601

未払金

85,321

91,180

未払費用

3,251

4,275

未払法人税等

1,012

886

未払消費税等

117,571

77,895

前受金

230,392

313,919

その他

6,138

5,716

流動負債合計

12,487,085

11,001,233

固定負債

預り敷金及び保証金

1,155,461

1,096,069

資産除去債務

139,909

122,106

固定負債合計

1,295,371

1,218,175

負債合計

13,782,457

12,219,408

純資産の部

投資主資本

出資総額

20,653,023

20,653,023

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△28,648

△32,884

出資総額控除額合計

△28,648

△32,884

出資総額（純額）

20,624,375

20,620,138

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

353,869

327,173

剰余金合計

353,869

327,173

投資主資本合計

20,978,244

20,947,312

純資産合計

20,978,244

20,947,312

負債純資産合計

34,760,701

33,166,721