日本ホテル＆レジデンシャル

（単位：千円）

前期

（2021年11月30日）

当期

（2022年5月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,475,520

2,078,429

前払費用

107,620

180,239

その他

6,799

6,433

流動資産合計

2,589,940

2,265,102

固定資産

有形固定資産

建物

26,896,509

25,880,675

減価償却累計額

△4,135,462

△4,403,860

建物（純額）

22,761,046

21,476,814

構築物

16,979

29,989

減価償却累計額

△2,525

△3,199

構築物（純額）

14,453

26,789

機械及び装置

600

600

減価償却累計額

△132

△150

機械及び装置（純額）

467

449

工具、器具及び備品

15,651

16,314

減価償却累計額

△3,039

△4,310

工具、器具及び備品（純額）

12,612

12,004

土地

11,208,770

10,657,384

有形固定資産合計

33,997,351

32,173,441

無形固定資産

借地権

302,274

300,798

ソフトウエア

50

-

無形固定資産合計

302,325

300,798

投資その他の資産

繰延税金資産

16

19

長期前払費用

26,374

11,250

差入敷金及び保証金

10,089

10,089

投資その他の資産合計

36,481

21,359

固定資産合計

34,336,158

32,495,599

資産合計

36,926,098

34,760,701

（単位：千円）

前期

（2021年11月30日）

当期

（2022年5月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

91,868

169,075

短期借入金

7,293,300

5,119,741

１年内返済予定の長期借入金

3,246,375

6,754,582

未払金

88,362

85,321

未払費用

8,389

3,251

未払法人税等

955

1,012

未払消費税等

20,772

117,571

前受金

245,331

230,392

その他

9,960

6,138

流動負債合計

11,005,314

12,487,085

固定負債

長期借入金

3,529,625

-

預り敷金及び保証金

1,230,441

1,155,461

資産除去債務

139,502

139,909

固定負債合計

4,899,568

1,295,371

負債合計

15,904,883

13,782,457

純資産の部

投資主資本

出資総額

20,653,023

20,653,023

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△24,411

△28,648

出資総額控除額合計

△24,411

△28,648

出資総額（純額）

20,628,611

20,624,375

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

392,604

353,869

剰余金合計

392,604

353,869

投資主資本合計

21,021,215

20,978,244

純資産合計

21,021,215

20,978,244

負債純資産合計

36,926,098

34,760,701