日本ホテル＆レジデンシャル

（単位：千円）

前期

（2021年5月31日）

当期

（2021年11月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,356,485

2,475,520

前払費用

101,517

107,620

その他

6,866

6,799

流動資産合計

2,464,869

2,589,940

固定資産

有形固定資産

建物

26,761,904

26,896,509

減価償却累計額

△3,686,238

△4,135,462

建物（純額）

23,075,666

22,761,046

構築物

10,979

16,979

減価償却累計額

△1,986

△2,525

構築物（純額）

8,992

14,453

機械及び装置

600

600

減価償却累計額

△115

△132

機械及び装置（純額）

484

467

工具、器具及び備品

9,972

15,651

減価償却累計額

△2,042

△3,039

工具、器具及び備品（純額）

7,930

12,612

土地

11,208,770

11,208,770

有形固定資産合計

34,301,844

33,997,351

無形固定資産

借地権

303,751

302,274

ソフトウエア

544

50

無形固定資産合計

304,296

302,325

投資その他の資産

繰延税金資産

15

16

長期前払費用

41,499

26,374

差入敷金及び保証金

10,089

10,089

投資その他の資産合計

51,605

36,481

固定資産合計

34,657,746

34,336,158

資産合計

37,122,615

36,926,098

（単位：千円）

前期

（2021年5月31日）

当期

（2021年11月30日）

負債の部

流動負債

営業未払金

8,045

91,868

短期借入金

5,193,060

7,293,300

１年内返済予定の長期借入金

5,509,515

3,246,375

未払金

83,234

88,362

未払費用

7,482

8,389

未払法人税等

932

955

未払消費税等

34,830

20,772

前受金

247,064

245,331

その他

6,973

9,960

流動負債合計

11,091,139

11,005,314

固定負債

長期借入金

3,569,375

3,529,625

預り敷金及び保証金

1,230,692

1,230,441

資産除去債務

139,096

139,502

固定負債合計

4,939,164

4,899,568

負債合計

16,030,303

15,904,883

純資産の部

投資主資本

出資総額

20,653,023

20,653,023

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△20,175

△24,411

出資総額控除額合計

△20,175

△24,411

出資総額（純額）

20,632,847

20,628,611

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

459,464

392,604

剰余金合計

459,464

392,604

投資主資本合計

21,092,312

21,021,215

純資産合計

21,092,312

21,021,215

負債純資産合計

37,122,615

36,926,098