日本ホテル＆レジデンシャル

（単位：千円）

前期

（2020年11月30日）

当期

（2021年５月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,245,992

2,356,485

前払費用

140,140

101,517

その他

6,546

6,866

流動資産合計

2,392,678

2,464,869

固定資産

有形固定資産

建物

26,667,147

26,761,904

減価償却累計額

△3,239,601

△3,686,238

建物（純額）

23,427,545

23,075,666

構築物

10,979

10,979

減価償却累計額

△1,616

△1,986

構築物（純額）

9,362

8,992

機械及び装置

600

600

減価償却累計額

△97

△115

機械及び装置（純額）

502

484

工具、器具及び備品

5,772

9,972

減価償却累計額

△1,402

△2,042

工具、器具及び備品（純額）

4,370

7,930

土地

11,208,770

11,208,770

有形固定資産合計

34,650,550

34,301,844

無形固定資産

借地権

305,228

303,751

ソフトウエア

1,347

544

無形固定資産合計

306,575

304,296

投資その他の資産

繰延税金資産

16

15

長期前払費用

68,483

41,499

差入敷金及び保証金

10,089

10,089

投資その他の資産合計

78,589

51,605

固定資産合計

35,035,715

34,657,746

資産合計

37,428,394

37,122,615

（単位：千円）

前期

（2020年11月30日）

当期

（2021年５月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

118,701

8,045

短期借入金

1,487,480

5,193,060

１年内返済予定の長期借入金

6,194,120

5,509,515

未払金

82,190

83,234

未払費用

8,190

7,482

未払法人税等

940

932

未払消費税等

34,980

34,830

前受金

246,412

247,064

その他

7,260

6,973

流動負債合計

8,180,276

11,091,139

固定負債

長期借入金

6,776,000

3,569,375

預り敷金及び保証金

1,230,692

1,230,692

資産除去債務

138,691

139,096

固定負債合計

8,145,384

4,939,164

負債合計

16,325,661

16,030,303

純資産の部

投資主資本

出資総額

20,653,023

20,653,023

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△17,116

△20,175

出資総額控除額合計

△17,116

△20,175

出資総額（純額）

20,635,907

20,632,847

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

466,826

459,464

剰余金合計

466,826

459,464

投資主資本合計

21,102,733

21,092,312

純資産合計

21,102,733

21,092,312

負債純資産合計

37,428,394

37,122,615