日本ホテル＆レジデンシャル

（単位：千円）

前期

（2020年５月31日）

当期

（2020年11月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,210,622

2,245,992

前払費用

138,154

140,140

その他

6,251

6,546

流動資産合計

2,355,028

2,392,678

固定資産

有形固定資産

建物

26,493,480

26,667,147

減価償却累計額

△2,796,416

△3,239,601

建物（純額）

23,697,064

23,427,545

構築物

10,979

10,979

減価償却累計額

△1,247

△1,616

構築物（純額）

9,731

9,362

機械及び装置

600

600

減価償却累計額

△79

△97

機械及び装置（純額）

520

502

工具、器具及び備品

3,498

5,772

減価償却累計額

△1,050

△1,402

工具、器具及び備品（純額）

2,448

4,370

土地

11,988,187

11,208,770

有形固定資産合計

35,697,951

34,650,550

無形固定資産

借地権

157,802

305,228

ソフトウエア

2,149

1,347

無形固定資産合計

159,951

306,575

投資その他の資産

繰延税金資産

15

16

長期前払費用

104,578

68,483

差入敷金及び保証金

10,089

10,089

投資その他の資産合計

114,684

78,589

固定資産合計

35,972,587

35,035,715

資産合計

38,327,616

37,428,394

（単位：千円）

前期

（2020年５月31日）

当期

（2020年11月30日）

負債の部

流動負債

営業未払金

50,556

118,701

短期借入金

-

1,487,480

1年内返済予定の長期借入金

6,240,110

6,194,120

未払金

89,251

82,190

未払費用

8,329

8,190

未払法人税等

936

940

未払消費税等

39,513

34,980

前受金

261,314

246,412

その他

5,795

7,260

流動負債合計

6,695,808

8,180,276

固定負債

長期借入金

9,078,890

6,776,000

預り敷金及び保証金

1,230,706

1,230,692

資産除去債務

138,288

138,691

固定負債合計

10,447,884

8,145,384

負債合計

17,143,692

16,325,661

純資産の部

投資主資本

出資総額

20,653,023

20,653,023

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△14,292

△17,116

出資総額控除額合計

△14,292

△17,116

出資総額（純額）

20,638,731

20,635,907

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

545,192

466,826

剰余金合計

545,192

466,826

投資主資本合計

21,183,923

21,102,733

純資産合計

21,183,923

21,102,733

負債純資産合計

38,327,616

37,428,394