日本ホテル＆レジデンシャル

（単位：千円）

前期

（2019年11月30日）

当期

（2020年５月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,228,615

2,210,622

前払費用

126,984

138,154

その他

6,942

6,251

流動資産合計

2,362,543

2,355,028

固定資産

有形固定資産

建物

26,324,003

26,493,480

減価償却累計額

△2,358,917

△2,796,416

建物（純額）

23,965,085

23,697,064

構築物

10,979

10,979

減価償却累計額

△877

△1,247

構築物（純額）

10,101

9,731

機械及び装置

600

600

減価償却累計額

△61

△79

機械及び装置（純額）

538

520

工具、器具及び備品

3,498

3,498

減価償却累計額

△758

△1,050

工具、器具及び備品（純額）

2,740

2,448

土地

11,988,187

11,988,187

有形固定資産合計

35,966,652

35,697,951

無形固定資産

借地権

157,802

157,802

ソフトウエア

2,951

2,149

無形固定資産合計

160,754

159,951

投資その他の資産

繰延税金資産

16

15

長期前払費用

140,673

104,578

差入敷金及び保証金

10,089

10,089

投資その他の資産合計

150,780

114,684

固定資産合計

36,278,186

35,972,587

資産合計

38,640,729

38,327,616

（単位：千円）

前期

（2019年11月30日）

当期

（2020年５月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

92,949

50,556

短期借入金

340,000

-

1年内返済予定の長期借入金

6,026,630

6,240,110

未払金

90,011

89,251

未払費用

10,694

8,329

未払法人税等

950

936

未払消費税等

42,933

39,513

前受金

261,849

261,314

その他

7,048

5,795

流動負債合計

6,873,067

6,695,808

固定負債

長期借入金

9,191,620

9,078,890

預り敷金及び保証金

1,230,706

1,230,706

資産除去債務

138,156

138,288

固定負債合計

10,560,482

10,447,884

負債合計

17,433,549

17,143,692

純資産の部

投資主資本

出資総額

20,653,023

20,653,023

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△11,467

△14,292

出資総額控除額合計

△11,467

△14,292

出資総額（純額）

20,641,555

20,638,731

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

565,624

545,192

剰余金合計

565,624

545,192

投資主資本合計

21,207,179

21,183,923

純資産合計

21,207,179

21,183,923

負債純資産合計

38,640,729

38,327,616