日本ホテル＆レジデンシャル

（単位：千円）

前期

（2019年５月31日）

当期

（2019年11月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,001,208

2,228,615

前払費用

136,232

126,984

その他

66,727

6,942

流動資産合計

2,204,168

2,362,543

固定資産

有形固定資産

建物

26,145,944

26,324,003

減価償却累計額

△1,926,166

△2,358,917

建物（純額）

24,219,777

23,965,085

構築物

10,979

10,979

減価償却累計額

△508

△877

構築物（純額）

10,470

10,101

機械及び装置

600

600

減価償却累計額

△44

△61

機械及び装置（純額）

555

538

工具、器具及び備品

2,620

3,498

減価償却累計額

△487

△758

工具、器具及び備品（純額）

2,133

2,740

土地

11,988,130

11,988,187

有形固定資産合計

36,221,067

35,966,652

無形固定資産

借地権

157,802

157,802

ソフトウエア

3,754

2,951

無形固定資産合計

161,556

160,754

投資その他の資産

繰延税金資産

12

16

長期前払費用

185,296

140,673

差入敷金及び保証金

10,089

10,089

投資その他の資産合計

195,399

150,780

固定資産合計

36,578,023

36,278,186

資産合計

38,782,191

38,640,729

（単位：千円）

前期

（2019年５月31日）

当期

（2019年11月30日）

負債の部

流動負債

営業未払金

17,426

92,949

短期借入金

350,000

340,000

1年内返済予定の長期借入金

3,941,750

6,026,630

未払金

87,838

90,011

未払費用

7,508

10,694

未払法人税等

866

950

未払消費税等

15,234

42,933

前受金

259,137

261,849

その他

66,854

7,048

流動負債合計

4,746,616

6,873,067

固定負債

長期借入金

11,463,000

9,191,620

預り敷金及び保証金

1,230,724

1,230,706

資産除去債務

137,754

138,156

固定負債合計

12,831,479

10,560,482

負債合計

17,578,095

17,433,549

純資産の部

投資主資本

出資総額

20,653,023

20,653,023

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△8,643

△11,467

出資総額控除額合計

△8,643

△11,467

出資総額（純額）

20,644,379

20,641,555

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

559,716

565,624

剰余金合計

559,716

565,624

投資主資本合計

21,204,095

21,207,179

純資産合計

21,204,095

21,207,179

負債純資産合計

38,782,191

38,640,729