日本ホテル＆レジデンシャル

（単位：千円）

前期

（2024年5月31日）

当期

（2024年11月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,783,405

2,073,841

信託現金及び信託預金

140,780

142,742

前払費用

136,776

156,220

営業未収入金

6,585

548

その他

3,042

3,190

流動資産合計

2,070,591

2,376,543

固定資産

有形固定資産

建物

24,277,603

24,463,600

減価償却累計額

△5,687,775

△6,103,006

建物（純額）

18,589,827

18,360,594

構築物

35,989

35,989

減価償却累計額

△7,424

△8,589

構築物（純額）

28,564

27,399

機械及び装置

600

600

減価償却累計額

△221

△238

機械及び装置（純額）

378

361

工具、器具及び備品

24,746

25,066

減価償却累計額

△9,461

△11,027

工具、器具及び備品（純額）

15,284

14,038

土地

9,097,457

9,097,457

信託建物

1,050,835

1,052,462

減価償却累計額

△18,230

△30,260

信託建物（純額）

1,032,605

1,022,202

信託構築物

-

351

減価償却累計額

-

△2

信託構築物（純額）

-

348

信託工具、器具及び備品

545

1,154

減価償却累計額

△17

△85

信託工具、器具及び備品（純額）

527

1,068

信託土地

4,007,528

4,007,528

有形固定資産合計

32,772,175

32,530,999

無形固定資産

借地権

319,805

318,069

ソフトウエア

1,109

978

無形固定資産合計

320,914

319,047

投資その他の資産

繰延税金資産

18

17

長期前払費用

167,432

107,392

差入敷金及び保証金

10,089

10,089

投資その他の資産合計

177,540

117,500

固定資産合計

33,270,630

32,967,547

資産合計

35,341,222

35,344,091

（単位：千円）

前期

（2024年5月31日）

当期

（2024年11月30日）

負債の部

流動負債

営業未払金

96,509

194,878

短期借入金

945,000

934,475

１年内返済予定の長期借入金

272,401

272,401

未払金

81,590

75,584

未払費用

336

791

未払法人税等

993

949

未払消費税等

46,083

33,418

前受金

219,126

229,953

その他

3,297

3,352

流動負債合計

1,665,338

1,745,804

固定負債

長期借入金

11,519,036

11,382,835

預り敷金及び保証金

1,040,803

1,040,802

信託預り敷金及び保証金

46,048

45,865

資産除去債務

79,293

79,480

固定負債合計

12,685,182

12,548,984

負債合計

14,350,520

14,294,789

純資産の部

投資主資本

出資総額

20,653,023

20,653,023

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△30,060

△33,119

出資総額控除額合計

△30,060

△33,119

出資総額（純額）

20,622,962

20,619,903

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

367,739

429,398

剰余金合計

367,739

429,398

投資主資本合計

20,990,702

21,049,301

純資産合計

20,990,702

21,049,301

負債純資産合計

35,341,222

35,344,091