日本ホテル＆レジデンシャル

（単位：千円）

前期

（2024年11月30日）

当期

（2025年5月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,073,841

2,168,515

信託現金及び信託預金

142,742

580,071

前払費用

156,220

172,493

営業未収入金

548

633

未収消費税等

－

79,507

その他

3,190

3,059

流動資産合計

2,376,543

3,004,281

固定資産

有形固定資産

建物

24,463,600

24,578,240

減価償却累計額

△6,103,006

△6,523,343

建物（純額）

18,360,594

18,054,896

構築物

35,989

35,989

減価償却累計額

△8,589

△9,754

構築物（純額）

27,399

26,234

機械及び装置

600

600

減価償却累計額

△238

△256

機械及び装置（純額）

361

343

工具、器具及び備品

25,066

30,695

減価償却累計額

△11,027

△12,694

工具、器具及び備品（純額）

14,038

18,000

土地

9,097,457

9,097,457

信託建物

1,052,462

2,973,877

減価償却累計額

△30,260

△66,245

信託建物（純額）

1,022,202

2,907,632

信託構築物

351

351

減価償却累計額

△2

△20

信託構築物（純額）

348

330

信託機械及び装置

－

18,043

減価償却累計額

－

△820

信託機械及び装置（純額）

－

17,222

信託工具、器具及び備品

1,154

4,713

減価償却累計額

△85

△285

信託工具、器具及び備品（純額）

1,068

4,428

信託土地

4,007,528

15,520,277

有形固定資産合計

32,530,999

45,646,823

無形固定資産

借地権

318,069

316,332

ソフトウエア

978

847

無形固定資産合計

319,047

317,180

投資その他の資産

繰延税金資産

17

18

長期前払費用

107,392

107,317

差入敷金及び保証金

10,089

10,089

投資その他の資産合計

117,500

117,425

固定資産合計

32,967,547

46,081,429

資産合計

35,344,091

49,085,710

（単位：千円）

前期

（2024年11月30日）

当期

（2025年5月31日）

負債の部

流動負債

営業未払金

194,878

84,808

短期借入金

934,475

295,000

１年内返済予定の長期借入金

272,401

4,240,869

未払金

75,584

90,609

未払費用

791

1,627

未払法人税等

949

819

未払消費税等

33,418

－

前受金

229,953

302,006

その他

3,352

4,705

流動負債合計

1,745,804

5,020,445

固定負債

長期借入金

11,382,835

16,755,119

預り敷金及び保証金

1,040,802

1,040,802

信託預り敷金及び保証金

45,865

238,913

資産除去債務

79,480

79,667

固定負債合計

12,548,984

18,114,502

負債合計

14,294,789

23,134,947

純資産の部

投資主資本

出資総額

20,653,023

25,363,778

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△33,119

△36,179

出資総額控除額合計

△33,119

△36,179

出資総額（純額）

20,619,903

25,327,599

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

429,398

623,164

剰余金合計

429,398

623,164

投資主資本合計

21,049,301

25,950,763

純資産合計

21,049,301

25,950,763

負債純資産合計

35,344,091

49,085,710