マリモ地方創生リート

（単位：千円）

前期

自　2023年 1月 1日

至　2023年 6月30日

当期

自　2023年 7月 1日

至　2023年12月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

800,437

713,150

減価償却費

375,354

379,734

投資口交付費償却

14,198

14,198

受取利息

△20

△24

支払利息

108,552

109,982

営業未収入金の増減額（△は増加）

3,134

1,805

未収消費税等の増減額（△は増加）

△310,097

310,097

未払消費税等の増減額（△は減少）

△62,067

69,125

前払費用の増減額（△は増加）

△25,394

△21,716

営業未払金の増減額（△は減少）

21,915

△16,906

未払費用の増減額（△は減少）

△22,929

19,646

前受金の増減額（△は減少）

57,539

△1,074

信託有形固定資産の売却による減少額

542,109

－

長期前払費用の増減額（△は増加）

△67,078

△10,476

その他

△13,249

△5,783

小計

1,422,404

1,561,758

利息の受取額

20

24

利息の支払額

△99,374

△110,773

法人税等の支払額

△957

△931

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,322,093

1,450,078

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△11,724,285

△106,296

使途制限付預金の預入による支出

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,724,285

△106,296

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

260,000

－

短期借入金の返済による支出

△560,000

－

長期借入れによる収入

7,890,000

1,290,000

長期借入金の返済による支出

△2,155,000

△1,297,500

投資口の発行による収入

5,446,646

－

分配金の支払額

△709,003

△880,491

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,172,642

△887,991

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△229,548

455,789

現金及び現金同等物の期首残高

2,601,203

2,371,654

現金及び現金同等物の期末残高

2,371,654

2,827,443