マリモ地方創生リート

（単位：千円）

前期

自　2022年 7月 1日

至　2022年12月31日

当期

自　2023年 1月 1日

至　2023年 6月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

667,476

800,437

減価償却費

313,262

375,354

投資口交付費償却

11,846

14,198

受取利息

△17

△20

支払利息

87,734

108,552

営業未収入金の増減額（△は増加）

△742

3,134

未収消費税等の増減額（△は増加）

124,462

△310,097

未払消費税等の増減額（△は減少）

54,544

△62,067

前払費用の増減額（△は増加）

△1,133

△25,394

営業未払金の増減額（△は減少）

△14,266

21,915

未払費用の増減額（△は減少）

21,796

△22,929

前受金の増減額（△は減少）

2,206

57,539

信託有形固定資産の売却による減少額

532,398

542,109

長期前払費用の増減額（△は増加）

17,353

△67,078

その他

13,579

△13,249

小計

1,830,501

1,422,404

利息の受取額

17

20

利息の支払額

△87,622

△99,374

法人税等の支払額

△910

△957

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,741,986

1,322,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△684,460

△11,724,285

使途制限付預金の預入による支出

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△684,460

△11,724,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

260,000

短期借入金の返済による支出

－

△560,000

長期借入れによる収入

2,015,000

7,890,000

長期借入金の返済による支出

△2,030,000

△2,155,000

投資口の発行による収入

－

5,446,646

分配金の支払額

△734,097

△709,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

△449,097

10,172,642

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

608,428

△229,548

現金及び現金同等物の期首残高

1,992,774

2,601,203

現金及び現金同等物の期末残高

2,601,203

2,371,654