マリモ地方創生リート

（単位：千円）

前期

自　2022年 1月 1日

至　2022年 6月30日

当期

自　2022年 7月 1日

至　2022年12月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

693,095

667,476

減価償却費

306,196

313,262

投資口交付費償却

11,846

11,846

受取利息

△17

△17

支払利息

84,378

87,734

営業未収入金の増減額（△は増加）

3,260

△742

未収消費税等の増減額（△は増加）

△124,462

124,462

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,324

54,544

前払費用の増減額（△は増加）

△8,158

△1,133

営業未払金の増減額（△は減少）

46,134

△14,266

未払費用の増減額（△は減少）

22,512

21,796

前受金の増減額（△は減少）

59,428

2,206

信託有形固定資産の売却による減少額

226,716

532,398

長期前払費用の増減額（△は増加）

△52,126

17,353

その他

4,867

13,579

小計

1,262,345

1,830,501

利息の受取額

17

17

利息の支払額

△76,832

△87,622

法人税等の支払額

△918

△910

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,184,612

1,741,986

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△10,380,371

△684,460

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

△266

-

使途制限付預金の預入による支出

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,380,637

△684,460

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

230,000

300,000

短期借入金の返済による支出

△230,000

－

長期借入れによる収入

4,970,000

2,015,000

長期借入金の返済による支出

△15,000

△2,030,000

投資口の発行による収入

4,812,491

－

分配金の支払額

△598,899

△734,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,168,591

△449,097

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△27,434

608,428

現金及び現金同等物の期首残高

2,020,208

1,992,774

現金及び現金同等物の期末残高

1,992,774

2,601,203