マリモ地方創生リート

（単位：千円）

前期

自　2024年 7月 1日

至　2024年12月31日

当期

自　2025年 1月 1日

至　2025年 6月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

977,642

919,979

減価償却費

447,334

469,946

投資口交付費償却

19,503

14,975

受取利息

△413

△3,190

支払利息

165,751

216,193

固定資産除却損

－

7,237

営業未収入金の増減額（△は増加）

122

△8,323

未収消費税等の増減額（△は増加）

△384,012

384,012

未払消費税等の増減額（△は減少）

△45,634

202,058

前払費用の増減額（△は増加）

△38,603

4,529

営業未払金の増減額（△は減少）

△41,026

73,592

未払費用の増減額（△は減少）

17,601

134,528

前受金の増減額（△は減少）

25,748

△6,416

信託有形固定資産の売却による減少額

537,532

1,797,376

長期前払費用の増減額（△は増加）

△84,967

47,723

その他

10,367

△10,624

小計

1,606,948

4,243,600

利息の受取額

413

3,190

利息の支払額

△152,516

△205,461

法人税等の支払額

△1,084

△1,331

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,453,761

4,039,996

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△13,111,062

△142,930

信託差入敷金及び保証金の回収による収入

－

3,500

使途制限付預金の預入による支出

△2

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,111,064

△139,442

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,240,000

－

短期借入金の返済による支出

△1,240,000

－

長期借入れによる収入

8,535,000

2,420,000

長期借入金の返済による支出

△2,015,000

△2,420,000

投資口の発行による収入

5,070,634

－

分配金の支払額

△874,168

△1,017,463

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,716,465

△1,017,463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△940,837

2,883,089

現金及び現金同等物の期首残高

3,527,201

2,586,363

現金及び現金同等物の期末残高

2,586,363

5,469,453