マリモ地方創生リート

（単位：千円）

前期

(2023年 6月30日)

当期

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,241,619

1,681,570

信託現金及び信託預金

3,510,551

3,472,446

営業未収入金

17,985

16,180

前払費用

115,747

137,464

未収消費税等

310,097

－

流動資産合計

5,196,002

5,307,661

固定資産

有形固定資産

信託建物

23,181,696

23,277,188

減価償却累計額

△3,021,782

△3,381,878

信託建物（純額）

20,159,914

19,895,310

信託構築物

507,248

507,248

減価償却累計額

△89,378

△100,861

信託構築物（純額）

417,870

406,387

信託機械及び装置

123,822

123,822

減価償却累計額

△39,496

△42,517

信託機械及び装置（純額）

84,326

81,305

信託工具、器具及び備品

60,766

69,029

減価償却累計額

△24,719

△29,707

信託工具、器具及び備品（純額）

36,046

39,321

信託土地

29,041,025

29,043,817

信託建設仮勘定

3,004

55

有形固定資産合計

49,742,188

49,466,197

無形固定資産

信託借地権

2,950

2,823

無形固定資産合計

2,950

2,823

投資その他の資産

長期前払費用

212,693

223,170

繰延税金資産

15

12

差入保証金

10,000

10,000

信託差入敷金及び保証金

13,766

13,766

投資その他の資産合計

236,474

246,948

固定資産合計

49,981,613

49,715,968

繰延資産

投資口交付費

56,631

42,432

繰延資産合計

56,631

42,432

資産合計

55,234,247

55,066,063

（単位：千円）

前期

(2023年 6月30日)

当期

(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

150,048

128,542

１年内返済予定の長期借入金

3,717,500

4,435,000

未払費用

254,873

273,728

未払法人税等

927

854

未払消費税等

－

69,125

前受金

322,425

321,351

１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

64,962

64,962

その他

10,528

6,969

流動負債合計

4,521,265

5,300,532

固定負債

長期借入金

23,110,000

22,385,000

信託預り敷金及び保証金

2,286,553

2,232,609

資産除去債務

18,418

18,437

その他

43

44

固定負債合計

25,415,015

24,636,091

負債合計

29,936,281

29,936,624

純資産の部

投資主資本

出資総額

25,214,309

25,214,309

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△14,459

△15,645

その他の出資総額控除額

△701,516

△781,698

出資総額控除額合計

△715,976

△797,344

出資総額（純額）

24,498,333

24,416,964

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

799,633

712,474

剰余金合計

799,633

712,474

投資主資本合計

25,297,966

25,129,439

純資産合計

25,297,966

25,129,439

負債純資産合計

55,234,247

55,066,063