マリモ地方創生リート

（単位：千円）

前期

(2022年12月31日)

当期

(2023年 6月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,692,246

1,241,619

信託現金及び信託預金

2,451,434

3,510,551

営業未収入金

21,119

17,985

前払費用

90,352

115,747

未収消費税等

－

310,097

流動資産合計

4,255,153

5,196,002

固定資産

有形固定資産

信託建物

18,322,879

23,181,696

減価償却累計額

△2,684,323

△3,021,782

信託建物（純額）

15,638,556

20,159,914

信託構築物

388,731

507,248

減価償却累計額

△79,319

△89,378

信託構築物（純額）

309,412

417,870

信託機械及び装置

123,822

123,822

減価償却累計額

△36,475

△39,496

信託機械及び装置（純額）

87,346

84,326

信託工具、器具及び備品

57,564

60,766

減価償却累計額

△22,198

△24,719

信託工具、器具及び備品（純額）

35,366

36,046

信託土地

22,855,945

29,041,025

信託建設仮勘定

1,566

3,004

有形固定資産合計

38,928,193

49,742,188

無形固定資産

信託借地権

3,077

2,950

無形固定資産合計

3,077

2,950

投資その他の資産

長期前払費用

145,615

212,693

繰延税金資産

16

15

差入保証金

10,000

10,000

信託差入敷金及び保証金

13,766

13,766

投資その他の資産合計

169,398

236,474

固定資産合計

39,100,668

49,981,613

繰延資産

投資口交付費

28,723

56,631

繰延資産合計

28,723

56,631

資産合計

43,384,546

55,234,247

（単位：千円）

前期

(2022年12月31日)

当期

(2023年 6月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

121,106

150,048

短期借入金

300,000

－

１年内返済予定の長期借入金

3,452,500

3,717,500

未払費用

268,624

254,873

未払法人税等

955

927

未払消費税等

62,067

－

前受金

264,886

322,425

１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

45,021

64,962

その他

23,681

10,528

流動負債合計

4,538,841

4,521,265

固定負債

長期借入金

17,640,000

23,110,000

信託預り敷金及び保証金

1,468,455

2,286,553

資産除去債務

18,398

18,418

その他

22

43

固定負債合計

19,126,876

25,415,015

負債合計

23,665,717

29,936,281

純資産の部

投資主資本

出資総額

19,725,556

25,214,309

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△13,305

△14,459

その他の出資総額控除額

△659,995

△701,516

出資総額控除額合計

△673,301

△715,976

出資総額（純額）

19,052,254

24,498,333

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

666,574

799,633

剰余金合計

666,574

799,633

投資主資本合計

19,718,828

25,297,966

純資産合計

19,718,828

25,297,966

負債純資産合計

43,384,546

55,234,247