マリモ地方創生リート

（単位：千円）

前期

(2022年 6月30日)

当期

(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,038,601

1,692,246

信託現金及び信託預金

2,528,169

2,451,434

営業未収入金

20,377

21,119

前払費用

89,219

90,352

未収消費税等

116,940

－

流動資産合計

3,793,308

4,255,153

固定資産

有形固定資産

信託建物

17,846,178

18,322,879

減価償却累計額

△2,404,457

△2,684,323

信託建物（純額）

15,441,721

15,638,556

信託構築物

390,594

388,731

減価償却累計額

△72,357

△79,319

信託構築物（純額）

318,236

309,412

信託機械及び装置

118,437

123,822

減価償却累計額

△33,454

△36,475

信託機械及び装置（純額）

84,982

87,346

信託工具、器具及び備品

52,046

57,564

減価償却累計額

△19,674

△22,198

信託工具、器具及び備品（純額）

32,371

35,366

信託土地

23,193,368

22,855,945

信託建設仮勘定

1,286

1,566

有形固定資産合計

39,071,966

38,928,193

無形固定資産

信託借地権

3,204

3,077

無形固定資産合計

3,204

3,077

投資その他の資産

長期前払費用

162,968

145,615

繰延税金資産

14

16

差入保証金

10,000

10,000

信託差入敷金及び保証金

13,766

13,766

投資その他の資産合計

186,748

169,398

固定資産合計

39,261,920

39,100,668

繰延資産

投資口交付費

40,570

28,723

繰延資産合計

40,570

28,723

資産合計

43,095,798

43,384,546

（単位：千円）

前期

(2022年 6月30日)

当期

(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

156,041

121,106

短期借入金

－

300,000

１年内返済予定の長期借入金

4,185,000

3,452,500

未払費用

208,766

268,624

未払法人税等

907

955

未払消費税等

－

62,067

前受金

262,679

264,886

１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

45,021

45,021

その他

10,484

23,681

流動負債合計

4,868,901

4,538,841

固定負債

長期借入金

16,922,500

17,640,000

信託預り敷金及び保証金

1,499,973

1,468,455

資産除去債務

18,378

18,398

その他

10

22

固定負債合計

18,440,863

19,126,876

負債合計

23,309,764

23,665,717

純資産の部

投資主資本

出資総額

19,725,556

19,725,556

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△12,152

△13,305

その他の出資総額控除額

△619,628

△659,995

出資総額控除額合計

△631,781

△673,301

出資総額（純額）

19,093,775

19,052,254

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

692,259

666,574

剰余金合計

692,259

666,574

投資主資本合計

19,786,034

19,718,828

純資産合計

19,786,034

19,718,828

負債純資産合計

43,095,798

43,384,546