マリモ地方創生リート

（単位：千円）

前期

(2021年12月31日)

当期

(2022年 6月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,322,727

1,038,601

信託現金及び信託預金

2,039,931

2,528,169

営業未収入金

23,638

20,377

前払費用

81,060

89,219

未収消費税等

－

116,940

流動資産合計

3,467,357

3,793,308

固定資産

有形固定資産

信託建物

13,440,809

17,846,178

減価償却累計額

△2,150,658

△2,404,457

信託建物（純額）

11,290,151

15,441,721

信託構築物

326,486

390,594

減価償却累計額

△64,882

△72,357

信託構築物（純額）

261,604

318,236

信託機械及び装置

118,437

118,437

減価償却累計額

△30,531

△33,454

信託機械及び装置（純額）

87,906

84,982

信託工具、器具及び備品

50,671

52,046

減価償却累計額

△16,716

△19,674

信託工具、器具及び備品（純額）

33,954

32,371

信託土地

17,712,249

23,193,368

信託建設仮勘定

1,286

1,286

有形固定資産合計

29,387,152

39,071,966

無形固定資産

信託借地権

3,331

3,204

無形固定資産合計

3,331

3,204

投資その他の資産

長期前払費用

110,841

162,968

繰延税金資産

15

14

差入保証金

10,000

10,000

信託差入敷金及び保証金

13,500

13,766

投資その他の資産合計

134,356

186,748

固定資産合計

29,524,840

39,261,920

繰延資産

投資口交付費

9,331

40,570

繰延資産合計

9,331

40,570

資産合計

33,001,530

43,095,798

（単位：千円）

前期

(2021年12月31日)

当期

(2022年 6月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

272,698

156,041

１年内返済予定の長期借入金

2,045,000

4,185,000

未払費用

178,708

208,766

未払法人税等

916

907

未払消費税等

18,847

－

前受金

203,251

262,679

１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

45,021

45,021

その他

5,399

10,484

流動負債合計

2,769,843

4,868,901

固定負債

長期借入金

14,107,500

16,922,500

信託預り敷金及び保証金

1,268,427

1,499,973

資産除去債務

18,359

18,378

その他

10

10

固定負債合計

15,394,297

18,440,863

負債合計

18,164,140

23,309,764

純資産の部

投資主資本

出資総額

14,869,979

19,725,556

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△10,931

△12,152

その他の出資総額控除額

△571,992

△619,628

出資総額控除額合計

△582,923

△631,781

出資総額（純額）

14,287,056

19,093,775

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

550,333

692,259

剰余金合計

550,333

692,259

投資主資本合計

14,837,389

19,786,034

純資産合計

14,837,389

19,786,034

負債純資産合計

33,001,530

43,095,798