マリモ地方創生リート

（単位：千円）

前期

(2021年 6月30日)

当期

(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,018,905

1,322,727

信託現金及び信託預金

2,089,469

2,039,931

営業未収入金

13,943

23,638

前払費用

69,291

81,060

流動資産合計

3,191,610

3,467,357

固定資産

有形固定資産

信託建物

13,303,100

13,440,809

減価償却累計額

△1,952,765

△2,150,658

信託建物（純額）

11,350,335

11,290,151

信託構築物

328,015

326,486

減価償却累計額

△58,389

△64,882

信託構築物（純額）

269,625

261,604

信託機械及び装置

118,437

118,437

減価償却累計額

△27,607

△30,531

信託機械及び装置（純額）

90,830

87,906

信託工具、器具及び備品

47,834

50,671

減価償却累計額

△13,639

△16,716

信託工具、器具及び備品（純額）

34,195

33,954

信託土地

17,789,771

17,712,249

信託建設仮勘定

1,286

1,286

有形固定資産合計

29,536,044

29,387,152

無形固定資産

信託借地権

3,458

3,331

無形固定資産合計

3,458

3,331

投資その他の資産

長期前払費用

83,007

110,841

繰延税金資産

14

15

差入保証金

10,000

10,000

信託差入敷金及び保証金

13,578

13,500

投資その他の資産合計

106,599

134,356

固定資産合計

29,646,103

29,524,840

繰延資産

投資口交付費

13,997

9,331

繰延資産合計

13,997

9,331

資産合計

32,851,710

33,001,530

（単位：千円）

前期

(2021年 6月30日)

当期

(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

98,591

272,698

１年内返済予定の長期借入金

3,830,000

2,045,000

未払費用

173,895

178,708

未払法人税等

896

916

未払消費税等

10,980

18,847

前受金

203,531

203,251

１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

45,021

45,021

その他

4,160

5,399

流動負債合計

4,367,075

2,769,843

固定負債

長期借入金

12,337,500

14,107,500

信託預り敷金及び保証金

1,296,279

1,268,427

資産除去債務

18,339

18,359

その他

78

10

固定負債合計

13,652,197

15,394,297

負債合計

18,019,273

18,164,140

純資産の部

投資主資本

出資総額

14,869,979

14,869,979

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△9,862

△10,931

その他の出資総額控除額

△508,019

△571,992

出資総額控除額合計

△517,881

△582,923

出資総額（純額）

14,352,097

14,287,056

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

480,339

550,333

剰余金合計

480,339

550,333

投資主資本合計

14,832,437

14,837,389

純資産合計

14,832,437

14,837,389

負債純資産合計

32,851,710

33,001,530