マリモ地方創生リート

（単位：千円）

前期

(2020年12月31日)

当期

(2021年 6月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,153,912

1,018,905

信託現金及び信託預金

2,116,755

2,089,469

営業未収入金

9,634

13,943

前払費用

52,166

69,291

流動資産合計

3,332,468

3,191,610

固定資産

有形固定資産

信託建物

12,958,988

13,303,100

減価償却累計額

△1,719,706

△1,952,765

信託建物（純額）

11,239,282

11,350,335

信託構築物

324,513

328,015

減価償却累計額

△51,384

△58,389

信託構築物（純額）

273,128

269,625

信託機械及び装置

118,437

118,437

減価償却累計額

△24,683

△27,607

信託機械及び装置（純額）

93,754

90,830

信託工具、器具及び備品

38,751

47,834

減価償却累計額

△10,247

△13,639

信託工具、器具及び備品（純額）

28,503

34,195

信託土地

17,584,254

17,789,771

信託建設仮勘定

1,286

1,286

有形固定資産合計

29,220,208

29,536,044

無形固定資産

信託借地権

3,585

3,458

ソフトウエア

588

－

無形固定資産合計

4,174

3,458

投資その他の資産

長期前払費用

53,618

83,007

繰延税金資産

17

14

差入保証金

10,000

10,000

信託差入敷金及び保証金

13,578

13,578

投資その他の資産合計

77,213

106,599

固定資産合計

29,301,596

29,646,103

繰延資産

投資口交付費

18,663

13,997

繰延資産合計

18,663

13,997

資産合計

32,652,728

32,851,710

（単位：千円）

前期

(2020年12月31日)

当期

(2021年 6月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

60,222

98,591

１年内返済予定の長期借入金

8,370,000

3,830,000

未払費用

161,601

173,895

未払法人税等

957

896

未払消費税等

42,465

10,980

前受金

200,775

203,531

１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

48,121

45,021

その他

4,057

4,160

流動負債合計

8,888,200

4,367,075

固定負債

長期借入金

7,512,500

12,337,500

信託預り敷金及び保証金

1,340,044

1,296,279

資産除去債務

18,320

18,339

その他

58

78

固定負債合計

8,870,922

13,652,197

負債合計

17,759,123

18,019,273

純資産の部

投資主資本

出資総額

14,869,979

14,869,979

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△8,793

△9,862

その他の出資総額控除額

△446,489

△508,019

出資総額控除額合計

△455,282

△517,881

出資総額（純額）

14,414,696

14,352,097

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

478,907

480,339

剰余金合計

478,907

480,339

投資主資本合計

14,893,604

14,832,437

純資産合計

14,893,604

14,832,437

負債純資産合計

32,652,728

32,851,710