マリモ地方創生リート

（単位：千円）

前期

(2020年 6月30日)

当期

(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

921,559

1,153,912

信託現金及び信託預金

2,160,966

2,116,755

営業未収入金

11,035

9,634

前払費用

54,314

52,166

未収消費税等

59,542

－

流動資産合計

3,207,419

3,332,468

固定資産

有形固定資産

信託建物

12,939,840

12,958,988

減価償却累計額

△1,490,003

△1,719,706

信託建物（純額）

11,449,837

11,239,282

信託構築物

324,513

324,513

減価償却累計額

△44,438

△51,384

信託構築物（純額）

280,074

273,128

信託機械及び装置

118,437

118,437

減価償却累計額

△21,759

△24,683

信託機械及び装置（純額）

96,678

93,754

信託工具、器具及び備品

34,803

38,751

減価償却累計額

△7,388

△10,247

信託工具、器具及び備品（純額）

27,414

28,503

信託土地

17,584,254

17,584,254

信託建設仮勘定

－

1,286

有形固定資産合計

29,438,259

29,220,208

無形固定資産

信託借地権

3,712

3,585

ソフトウエア

1,179

588

無形固定資産合計

4,891

4,174

投資その他の資産

長期前払費用

63,611

53,618

繰延税金資産

16

17

差入保証金

10,000

10,000

信託差入敷金及び保証金

13,500

13,578

投資その他の資産合計

87,128

77,213

固定資産合計

29,530,279

29,301,596

繰延資産

投資口交付費

28,958

18,663

繰延資産合計

28,958

18,663

資産合計

32,766,657

32,652,728

（単位：千円）

前期

(2020年 6月30日)

当期

(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

124,802

60,222

1年内返済予定の長期借入金

4,870,000

8,370,000

未払費用

147,565

161,601

未払法人税等

944

957

未払消費税等

－

42,465

前受金

200,580

200,775

１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

48,121

48,121

その他

6,849

4,057

流動負債合計

5,398,864

8,888,200

固定負債

長期借入金

11,027,500

7,512,500

信託預り敷金及び保証金

1,373,594

1,340,044

資産除去債務

18,300

18,320

その他

163

58

固定負債合計

12,419,558

8,870,922

負債合計

17,818,422

17,759,123

純資産の部

投資主資本

出資総額

14,869,979

14,869,979

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△7,724

△8,793

その他の出資総額控除額

△381,753

△446,489

出資総額控除額合計

△389,477

△455,282

出資総額（純額）

14,480,501

14,414,696

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

467,732

478,907

剰余金合計

467,732

478,907

投資主資本合計

14,948,234

14,893,604

純資産合計

14,948,234

14,893,604

負債純資産合計

32,766,657

32,652,728