マリモ地方創生リート

（単位：千円）

前期

(2019年12月31日)

当期

(2020年 6月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,359,172

921,559

信託現金及び信託預金

1,878,767

2,160,966

営業未収入金

7,614

11,035

前払費用

53,837

54,314

未収消費税等

－

59,542

その他

4,654

－

流動資産合計

3,304,045

3,207,419

固定資産

有形固定資産

信託建物

11,675,924

12,939,840

減価償却累計額

△1,259,445

△1,490,003

信託建物（純額）

10,416,478

11,449,837

信託構築物

270,705

324,513

減価償却累計額

△37,493

△44,438

信託構築物（純額）

233,212

280,074

信託機械及び装置

118,437

118,437

減価償却累計額

△18,835

△21,759

信託機械及び装置（純額）

99,602

96,678

信託工具、器具及び備品

29,976

34,803

減価償却累計額

△4,909

△7,388

信託工具、器具及び備品（純額）

25,067

27,414

信託土地

13,780,877

17,584,254

有形固定資産合計

24,555,237

29,438,259

無形固定資産

信託借地権

3,839

3,712

ソフトウエア

1,769

1,179

無形固定資産合計

5,609

4,891

投資その他の資産

長期前払費用

60,979

63,611

繰延税金資産

14

16

差入保証金

10,000

10,000

信託差入敷金及び保証金

13,500

13,500

投資その他の資産合計

84,493

87,128

固定資産合計

24,645,340

29,530,279

繰延資産

投資口交付費

11,258

28,958

繰延資産合計

11,258

28,958

資産合計

27,960,644

32,766,657

（単位：千円）

前期

(2019年12月31日)

当期

(2020年 6月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

73,160

124,802

1年内返済予定の長期借入金

30,000

4,870,000

未払費用

140,493

147,565

未払法人税等

892

944

未払消費税等

28,206

－

前受金

173,414

200,580

１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

48,121

48,121

その他

5,614

6,849

流動負債合計

499,902

5,398,864

固定負債

長期借入金

13,742,500

11,027,500

信託預り敷金及び保証金

1,212,964

1,373,594

資産除去債務

18,280

18,300

その他

54

163

固定負債合計

14,973,800

12,419,558

負債合計

15,473,703

17,818,422

純資産の部

投資主資本

出資総額

12,412,622

14,869,979

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△6,533

△7,724

その他の出資総額控除額

△317,303

△381,753

出資総額控除額合計

△323,837

△389,477

出資総額（純額）

12,088,785

14,480,501

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

398,155

467,732

剰余金合計

398,155

467,732

投資主資本合計

12,486,940

14,948,234

純資産合計

12,486,940

14,948,234

負債純資産合計

27,960,644

32,766,657