マリモ地方創生リート

（単位：千円）

前期

(2019年 6月30日)

当期

(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,086,844

1,359,172

信託現金及び信託預金

1,935,258

1,878,767

営業未収入金

7,729

7,614

前払費用

29,236

53,837

未収消費税等

5,121

－

その他

－

4,654

流動資産合計

3,064,189

3,304,045

固定資産

有形固定資産

信託建物

11,649,518

11,675,924

減価償却累計額

△1,050,836

△1,259,445

信託建物（純額）

10,598,682

10,416,478

信託構築物

270,705

270,705

減価償却累計額

△31,442

△37,493

信託構築物（純額）

239,262

233,212

信託機械及び装置

118,437

118,437

減価償却累計額

△15,911

△18,835

信託機械及び装置（純額）

102,525

99,602

信託工具、器具及び備品

24,066

29,976

減価償却累計額

△2,770

△4,909

信託工具、器具及び備品（純額）

21,296

25,067

信託土地

14,004,270

13,780,877

有形固定資産合計

24,966,037

24,555,237

無形固定資産

信託借地権

3,967

3,839

ソフトウエア

2,360

1,769

無形固定資産合計

6,327

5,609

投資その他の資産

長期前払費用

25,269

60,979

繰延税金資産

14

14

差入保証金

10,000

10,000

信託差入敷金及び保証金

13,500

13,500

投資その他の資産合計

48,783

84,493

固定資産合計

25,021,148

24,645,340

繰延資産

投資口交付費

16,887

11,258

繰延資産合計

16,887

11,258

資産合計

28,102,226

27,960,644

（単位：千円）

前期

(2019年 6月30日)

当期

(2019年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

119,623

73,160

短期借入金

700,000

－

1年内返済予定の長期借入金

3,360,000

30,000

未払費用

133,554

140,493

未払法人税等

899

892

未払消費税等

－

28,206

前受金

177,164

173,414

１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

49,321

48,121

その他

24,859

5,614

流動負債合計

4,565,423

499,902

固定負債

長期借入金

9,727,500

13,742,500

信託預り敷金及び保証金

1,239,750

1,212,964

資産除去債務

18,261

18,280

その他

43

54

固定負債合計

10,985,555

14,973,800

負債合計

15,550,978

15,473,703

純資産の部

投資主資本

出資総額

12,412,622

12,412,622

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△5,342

△6,533

その他の出資総額控除額

△252,456

△317,303

出資総額控除額合計

△257,799

△323,837

出資総額（純額）

12,154,823

12,088,785

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

396,424

398,155

剰余金合計

396,424

398,155

投資主資本合計

12,551,247

12,486,940

純資産合計

12,551,247

12,486,940

負債純資産合計

28,102,226

27,960,644