マリモ地方創生リート

（単位：千円）

前期

(2018年12月31日)

当期

(2019年 6月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,018,870

1,086,844

信託現金及び信託預金

1,923,690

1,935,258

営業未収入金

8,474

7,729

前払費用

39,272

29,236

未収消費税等

－

5,121

その他

93

－

流動資産合計

2,990,402

3,064,189

固定資産

有形固定資産

信託建物

11,110,758

11,649,518

減価償却累計額

△839,726

△1,050,836

信託建物（純額）

10,271,031

10,598,682

信託構築物

265,363

270,705

減価償却累計額

△25,391

△31,442

信託構築物（純額）

239,971

239,262

信託機械及び装置

114,331

118,437

減価償却累計額

△13,158

△15,911

信託機械及び装置（純額）

101,173

102,525

信託工具、器具及び備品

10,129

24,066

減価償却累計額

△1,749

△2,770

信託工具、器具及び備品（純額）

8,379

21,296

信託土地

13,790,968

14,004,270

信託建設仮勘定

112

－

有形固定資産合計

24,411,637

24,966,037

無形固定資産

信託借地権

4,094

3,967

ソフトウエア

2,951

2,360

無形固定資産合計

7,045

6,327

投資その他の資産

長期前払費用

37,315

25,269

繰延税金資産

13

14

差入保証金

10,000

10,000

信託差入敷金及び保証金

13,500

13,500

投資その他の資産合計

60,828

48,783

固定資産合計

24,479,511

25,021,148

繰延資産

投資口交付費

22,516

16,887

繰延資産合計

22,516

16,887

資産合計

27,492,430

28,102,226

（単位：千円）

前期

(2018年12月31日)

当期

(2019年 6月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

97,585

119,623

短期借入金

－

700,000

1年内返済予定の長期借入金

3,360,000

3,360,000

未払費用

135,768

133,554

未払法人税等

875

899

未払消費税等

30,006

－

前受金

168,612

177,164

１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

51,817

49,321

その他

3,622

24,859

流動負債合計

3,848,288

4,565,423

固定負債

長期借入金

9,742,500

9,727,500

信託預り敷金及び保証金

1,272,545

1,239,750

資産除去債務

18,241

18,261

その他

78

43

固定負債合計

11,033,366

10,985,555

負債合計

14,881,654

15,550,978

純資産の部

投資主資本

出資総額

12,412,622

12,412,622

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△4,151

△5,342

その他の出資総額控除額

△192,771

△252,456

出資総額控除額合計

△196,923

△257,799

出資総額（純額）

12,215,699

12,154,823

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

395,076

396,424

剰余金合計

395,076

396,424

投資主資本合計

12,610,776

12,551,247

純資産合計

12,610,776

12,551,247

負債純資産合計

27,492,430

28,102,226