マリモ地方創生リート

（単位：千円）

前期

(2024年12月31日)

当期

(2025年 6月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,113,807

4,077,686

信託現金及び信託預金

5,702,278

5,412,339

営業未収入金

18,299

26,622

前払費用

177,874

173,345

未収還付法人税等

－

488

未収消費税等

384,012

－

流動資産合計

7,396,272

9,690,482

固定資産

有形固定資産

信託建物

27,513,266

26,900,202

減価償却累計額

△4,047,804

△4,189,330

信託建物（純額）

23,465,462

22,710,871

信託構築物

550,378

456,378

減価償却累計額

△124,684

△94,775

信託構築物（純額）

425,694

361,603

信託機械及び装置

123,822

123,822

減価償却累計額

△48,559

△51,580

信託機械及び装置（純額）

75,263

72,242

信託工具、器具及び備品

95,294

104,528

減価償却累計額

△42,124

△49,331

信託工具、器具及び備品（純額）

53,169

55,197

信託土地

36,964,231

35,611,396

信託建設仮勘定

649

694

有形固定資産合計

60,984,469

58,812,006

無形固定資産

信託借地権

2,568

－

無形固定資産合計

2,568

－

投資その他の資産

長期前払費用

271,896

224,172

繰延税金資産

14

－

差入保証金

10,000

10,000

信託差入敷金及び保証金

13,670

10,170

投資その他の資産合計

295,581

244,342

固定資産合計

61,282,619

59,056,349

繰延資産

投資口交付費

56,477

41,502

繰延資産合計

56,477

41,502

資産合計

68,735,369

68,788,334

（単位：千円）

前期

(2024年12月31日)

当期

(2025年 6月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

173,424

222,093

１年内返済予定の長期借入金

4,435,000

4,455,000

未払費用

324,586

469,847

未払法人税等

843

605

未払消費税等

－

202,058

前受金

345,781

339,365

１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

202,276

247,420

その他

16,673

6,742

流動負債合計

5,498,585

5,943,132

固定負債

長期借入金

28,905,000

28,885,000

信託預り敷金及び保証金

3,998,442

3,744,135

資産除去債務

18,477

－

その他

18

24

固定負債合計

32,921,937

32,629,159

負債合計

38,420,523

38,572,291

純資産の部

投資主資本

出資総額

30,332,690

30,332,690

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△18,017

△19,425

その他の出資総額控除額

△976,697

△1,016,669

出資総額控除額合計

△994,715

△1,036,094

出資総額（純額）

29,337,975

29,296,595

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

976,871

919,447

剰余金合計

976,871

919,447

投資主資本合計

30,314,846

30,216,042

純資産合計

30,314,846

30,216,042

負債純資産合計

68,735,369

68,788,334