マリモ地方創生リート

（単位：千円）

前期

(2023年12月31日)

当期

(2024年 6月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,681,570

2,428,679

信託現金及び信託預金

3,472,446

3,385,859

営業未収入金

16,180

18,421

前払費用

137,464

139,271

流動資産合計

5,307,661

5,972,231

固定資産

有形固定資産

信託建物

23,277,188

23,057,640

減価償却累計額

△3,381,878

△3,696,556

信託建物（純額）

19,895,310

19,361,083

信託構築物

507,248

507,552

減価償却累計額

△100,861

△112,149

信託構築物（純額）

406,387

395,402

信託機械及び装置

123,822

123,822

減価償却累計額

△42,517

△45,538

信託機械及び装置（純額）

81,305

78,284

信託工具、器具及び備品

69,029

74,693

減価償却累計額

△29,707

△35,220

信託工具、器具及び備品（純額）

39,321

39,473

信託土地

29,043,817

28,921,260

信託建設仮勘定

55

33,184

有形固定資産合計

49,466,197

48,828,688

無形固定資産

信託借地権

2,823

2,696

無形固定資産合計

2,823

2,696

投資その他の資産

長期前払費用

223,170

186,929

繰延税金資産

12

20

差入保証金

10,000

10,000

信託差入敷金及び保証金

13,766

13,670

投資その他の資産合計

246,948

210,619

固定資産合計

49,715,968

49,042,004

繰延資産

投資口交付費

42,432

28,234

繰延資産合計

42,432

28,234

資産合計

55,066,063

55,042,470

（単位：千円）

前期

(2023年12月31日)

当期

(2024年 6月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

128,542

167,535

１年内返済予定の長期借入金

4,435,000

4,435,000

未払費用

273,728

311,226

未払法人税等

854

1,020

未払消費税等

69,125

45,634

前受金

321,351

320,033

１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

64,962

63,990

その他

6,969

6,525

流動負債合計

5,300,532

5,350,966

固定負債

長期借入金

22,385,000

22,385,000

信託預り敷金及び保証金

2,232,609

2,194,344

資産除去債務

18,437

18,457

その他

44

30

固定負債合計

24,636,091

24,597,832

負債合計

29,936,624

29,948,798

純資産の部

投資主資本

出資総額

25,214,309

25,214,309

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

△15,645

△16,831

その他の出資総額控除額

△781,698

△887,026

出資総額控除額合計

△797,344

△903,858

出資総額（純額）

24,416,964

24,310,450

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

712,474

783,220

剰余金合計

712,474

783,220

投資主資本合計

25,129,439

25,093,671

純資産合計

25,129,439

25,093,671

負債純資産合計

55,066,063

55,042,470