デュアルタップ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

288,396

366,719

減価償却費

43,132

37,054

のれん償却額

12,985

12,985

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

1,059

受取利息及び受取配当金

△18

△44

支払利息

72,894

34,375

支払手数料

28,909

35,299

子会社株式評価損

6,599

－

有形固定資産売却損益（△は益）

1,271

△669

たな卸資産の増減額（△は増加）

621,995

1,853,170

営業未払金の増減額（△は減少）

281,871

△284,524

前渡金の増減額（△は増加）

△61,301

△165,083

未払金の増減額（△は減少）

△17,720

△92,588

前受金の増減額（△は減少）

755

△20,295

受入保証金の増減額（△は減少）

△17,739

△16,489

その他

64,009

74,545

小計

1,326,041

1,835,513

利息及び配当金の受取額

18

44

利息の支払額

△75,611

△35,099

法人税等の支払額

△87,809

△169,106

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,162,639

1,631,352

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

5,400

△6,600

有形固定資産の取得による支出

△9,372

△5,706

有形固定資産の売却による収入

4,444

1,727

無形固定資産の取得による支出

△439

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

△118,451

－

差入保証金の差入による支出

△47,074

△24,177

差入保証金の回収による収入

41,900

232

その他

△4,043

△10,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

△127,635

△44,776

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△164,360

△1,258,832

長期借入れによる収入

2,383,590

2,259,300

長期借入金の返済による支出

△2,681,356

△2,100,900

社債の発行による収入

－

98,133

社債の償還による支出

△738,500

△42,000

株式の発行による収入

2,277

－

配当金の支払額

△44,139

△35,929

リース債務の返済による支出

△22,951

△25,136

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,265,439

△1,105,364

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,897

△61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△234,332

481,149

現金及び現金同等物の期首残高

1,285,489

1,060,562

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

9,405

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,060,562

1,541,711