デュアルタップ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

95,793

272,751

減価償却費

25,968

43,287

のれん償却額

12,985

17,009

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△314

2,929

受取利息及び受取配当金

△260

△28

支払利息

70,239

29,478

支払手数料

50,690

14,293

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,344,188

995,283

営業未払金の増減額（△は減少）

△13,646

12,400

前渡金の増減額（△は増加）

37,121

△82,685

未払金の増減額（△は減少）

2,369

△5,032

前受金の増減額（△は減少）

34,142

△33,565

受入保証金の増減額（△は減少）

△39,004

△11,501

その他

231,737

59

小計

2,852,010

1,254,679

利息及び配当金の受取額

260

28

利息の支払額

△69,622

△30,479

法人税等の支払額

△20,477

△33,239

法人税等の還付額

24,032

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,786,202

1,190,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17

－

有形固定資産の売却による収入

－

4,507

無形固定資産の取得による支出

－

△4,420

投資有価証券の取得による支出

－

△600

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△15,030

差入保証金の差入による支出

△5,148

△6,070

差入保証金の回収による収入

18,299

－

その他

△2,887

300

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,246

△21,311

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

133,314

△189,923

長期借入れによる収入

2,015,709

2,175,706

長期借入金の返済による支出

△4,531,013

△1,932,768

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

株式の発行による収入

－

303

自己株式の取得による支出

△23

－

配当金の支払額

△39,322

△40,301

リース債務の返済による支出

△25,635

△24,675

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,466,971

△31,657

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,071

△1,236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

331,548

1,136,783

現金及び現金同等物の期首残高

523,740

855,289

現金及び現金同等物の期末残高

※ 855,289

※ 1,992,072