デュアルタップ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

59,548

95,793

減価償却費

30,163

25,968

のれん償却額

12,985

12,985

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,677

△314

受取利息及び受取配当金

△385

△260

支払利息

72,146

70,239

支払手数料

56,190

50,690

子会社株式評価損

627

－

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,121,888

2,344,188

営業未払金の増減額（△は減少）

22,996

△13,646

前渡金の増減額（△は増加）

170,748

37,121

未払金の増減額（△は減少）

△22,012

2,369

前受金の増減額（△は減少）

△5,178

34,142

受入保証金の増減額（△は減少）

△1,450

△39,004

その他

△343,778

231,737

小計

△4,066,610

2,852,010

利息及び配当金の受取額

385

260

利息の支払額

△71,216

△69,622

法人税等の支払額

△111,750

△20,477

法人税等の還付額

－

24,032

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,249,192

2,786,202

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

55,800

－

有形固定資産の取得による支出

△6,713

△17

無形固定資産の取得による支出

△1,470

－

投資有価証券の取得による支出

△10,000

－

子会社株式の取得による支出

△16,454

－

差入保証金の差入による支出

△63,960

△5,148

差入保証金の回収による収入

－

18,299

その他

657

△2,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,140

10,246

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

36,418

133,314

長期借入れによる収入

5,645,329

2,015,709

長期借入金の返済による支出

△2,292,522

△4,531,013

社債の償還による支出

△56,000

△20,000

株式の発行による収入

1,214

－

自己株式の取得による支出

△33

△23

配当金の支払額

△37,547

△39,322

リース債務の返済による支出

△23,869

△25,635

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,272,989

△2,466,971

現金及び現金同等物に係る換算差額

372

2,071

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,017,970

331,548

現金及び現金同等物の期首残高

1,541,711

523,740

現金及び現金同等物の期末残高

※ 523,740

※ 855,289