デュアルタップ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年７月１日

　至　2018年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

474,582

288,396

減価償却費

36,416

43,132

のれん償却額

－

12,985

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,486

－

受取利息及び受取配当金

△22

△18

受取保険金

△850

－

支払利息

59,170

72,894

支払手数料

9,494

28,909

子会社株式評価損

－

6,599

有形固定資産売却損益（△は益）

△540

1,271

有形固定資産除却損

30,865

－

新株予約権戻入益

△320

－

たな卸資産の増減額（△は増加）

84,059

621,995

営業未払金の増減額（△は減少）

6,605

281,871

前渡金の増減額（△は増加）

△14,635

△61,301

未払金の増減額（△は減少）

107,143

△17,720

前受金の増減額（△は減少）

△257,166

755

受入保証金の増減額（△は減少）

65,042

△17,739

その他

32,065

64,009

小計

633,397

1,326,041

利息及び配当金の受取額

22

18

保険金の受取額

850

－

利息の支払額

△55,902

△75,611

法人税等の支払額

△135,451

△87,809

営業活動によるキャッシュ・フロー

442,916

1,162,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△6,300

5,400

有形固定資産の取得による支出

△29,862

△9,372

有形固定資産の売却による収入

1,342

4,444

無形固定資産の取得による支出

△7,414

△439

子会社株式の取得による支出

△10,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

－

△118,451

その他

△17,361

△9,217

投資活動によるキャッシュ・フロー

△69,596

△127,635

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△45,830

△164,360

長期借入れによる収入

1,055,505

2,383,590

長期借入金の返済による支出

△979,891

△2,681,356

社債の発行による収入

98,590

－

社債の償還による支出

△112,520

△738,500

株式の発行による収入

19,967

2,277

自己株式の取得による支出

△107

－

配当金の支払額

△33,638

△44,139

リース債務の返済による支出

△7,887

△22,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,812

△1,265,439

現金及び現金同等物に係る換算差額

99

△3,897

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

367,607

△234,332

現金及び現金同等物の期首残高

917,881

1,285,489

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

9,405

現金及び現金同等物の期末残高

1,285,489

1,060,562