デュアルタップ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2016年７月１日

　至　2017年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2017年７月１日

　至　2018年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

345,666

474,582

減価償却費

50,436

36,416

貸倒引当金の増減額（△は減少）

927

1,486

受取利息及び受取配当金

△23

△22

受取保険金

△885

△850

支払利息

88,314

59,170

株式公開費用

15,692

－

支払手数料

12,444

9,494

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△540

有形固定資産除却損

－

30,865

新株予約権戻入益

－

△320

たな卸資産の増減額（△は増加）

△767,484

84,059

営業未払金の増減額（△は減少）

△298,629

6,605

前渡金の増減額（△は増加）

121,256

△14,635

未払金の増減額（△は減少）

△27,321

107,143

前受金の増減額（△は減少）

271,339

△257,166

受入保証金の増減額（△は減少）

687

65,042

その他

△23,309

32,065

小計

△210,885

633,397

利息及び配当金の受取額

23

22

保険金の受取額

885

850

利息の支払額

△89,229

△55,902

法人税等の支払額

△126,365

△135,451

営業活動によるキャッシュ・フロー

△425,572

442,916

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

37,199

△6,300

有形固定資産の取得による支出

△8,182

△29,862

有形固定資産の売却による収入

－

1,342

無形固定資産の取得による支出

△2,436

△7,414

子会社株式の取得による支出

－

△10,000

その他

△14,644

△17,361

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,936

△69,596

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,143,264

△45,830

長期借入れによる収入

588,555

1,055,505

長期借入金の返済による支出

△1,188,291

△979,891

社債の発行による収入

－

98,590

社債の償還による支出

△77,120

△112,520

株式の発行による収入

263,051

19,967

自己株式の取得による支出

△171

△107

配当金の支払額

△25,200

△33,638

新株予約権の発行による収入

6,320

－

リース債務の返済による支出

△2,075

△7,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

708,333

△5,812

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

99

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

294,703

367,607

現金及び現金同等物の期首残高

622,866

917,881

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

311

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 917,881

※ 1,285,489