デュアルタップ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

 当連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

329,027

345,666

減価償却費

47,198

50,436

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,302

927

受取利息及び受取配当金

△65

△23

受取保険金

－

△885

支払利息

63,155

88,314

株式公開費用

－

15,692

社債発行費

17,718

－

支払手数料

11,210

12,444

子会社清算損

774

－

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,410,210

△767,484

営業未払金の増減額（△は減少）

257,960

△298,629

前渡金の増減額（△は増加）

53,587

121,256

前受金の増減額（△は減少）

6,823

271,339

受入保証金の増減額（△は減少）

11,023

687

その他

△72,234

△50,630

小計

△685,334

△210,885

利息及び配当金の受取額

65

23

保険金の受取額

－

885

利息の支払額

△62,884

△89,229

法人税等の支払額

△137,086

△126,365

営業活動によるキャッシュ・フロー

△885,239

△425,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

49,900

37,199

有形固定資産の取得による支出

△365,311

△8,182

無形固定資産の取得による支出

△2,955

△2,436

子会社の清算による収入

9,225

－

出資金の払込による支出

△200

－

その他

△5,715

△14,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

△315,056

11,936

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△160,684

1,143,264

長期借入れによる収入

1,704,889

588,555

長期借入金の返済による支出

△1,000,196

△1,188,291

社債の発行による収入

767,281

－

社債の償還による支出

△161,420

△77,120

株式の発行による収入

－

263,051

自己株式の取得による支出

－

△171

配当金の支払額

－

△25,200

新株予約権の発行による収入

－

6,320

リース債務の返済による支出

△3,562

△2,075

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,146,308

708,333

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△53,988

294,703

現金及び現金同等物の期首残高

676,854

622,866

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

311

現金及び現金同等物の期末残高

※ 622,866

※ 917,881