デュアルタップ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

 当連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

464,851

329,027

減価償却費

40,779

47,198

減損損失

6,974

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

724

△1,302

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△30,000

－

受取利息及び受取配当金

△7,517

△65

支払利息

38,013

63,155

社債発行費

4,784

17,718

支払手数料

5,355

11,210

保険差益

△4,312

－

有形固定資産売却損益（△は益）

481

－

有形固定資産除却損

145

－

有形固定資産圧縮損

4,312

－

子会社清算損

－

774

たな卸資産の増減額（△は増加）

△869,077

△1,410,210

営業未払金の増減額（△は減少）

58,445

257,960

前渡金の増減額（△は増加）

△116,698

53,587

前受金の増減額（△は減少）

18,152

6,823

受入保証金の増減額（△は減少）

5,964

11,023

その他

6,695

△72,234

小計

△371,924

△685,334

利息及び配当金の受取額

7,517

65

保険金の受取額

4,312

－

利息の支払額

△39,318

△62,884

法人税等の支払額

△153,493

△137,086

営業活動によるキャッシュ・フロー

△552,906

△885,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△55,800

49,900

有形固定資産の取得による支出

△272,656

△365,311

有形固定資産の売却による収入

6,296

－

無形固定資産の取得による支出

－

△2,955

子会社株式の取得による支出

△17,000

－

子会社の清算による収入

－

9,225

出資金の払込による支出

－

△200

その他

△591

△5,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

△339,751

△315,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

306,310

△160,684

長期借入れによる収入

1,198,914

1,704,889

長期借入金の返済による支出

△569,776

△1,000,196

社債の発行による収入

145,215

767,281

社債の償還による支出

△28,720

△161,420

リース債務の返済による支出

△6,399

△3,562

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,045,543

1,146,308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

152,885

△53,988

現金及び現金同等物の期首残高

523,969

676,854

現金及び現金同等物の期末残高

※ 676,854

※ 622,866